003017 Kassaflödesanalys - TTM - Zhe Jiang Dayang Biotech Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhe Jiang Dayang Biotech Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	141	112	117	54	81	−35	−77	−82	−35	92	108	166	102	182	205	172	165	66	109	146
Ändring (%)		−20,18	3,68	−53,73	49,71	−143,52	118,20	7,16	−57,02	−360,07	17,92	53,13	−38,68	79,30	12,27	−16,14	−3,77	−59,95	64,11	34,23
% av kassaflödet	1 189,79	719,42	940,83	−221,42	−791,58	−55,69	−1 101,70	−160,52	−676,31	−4 398,08	232,23	69,62	24,13	72,47	100,89	698,42	−105,57	−193,10	234,44	2 970,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−123	−493	−501	−441	−440	9	−14	−11	−57	−110	−108	16	222	145	167	−47	−223	−167	−136	−89
Ändring (%)		301,94	1,54	−11,92	−0,16	−102,02	−254,70	−16,58	401,05	91,12	−1,43	−114,96	1 270,03	−34,64	15,36	−127,81	379,33	−25,00	−18,54	−34,77
% av kassaflödet	−1 035,50	−3 152,87	−4 037,88	1 809,02	4 312,94	14,08	−197,54	−22,41	−1 100,53	5 259,42	−232,14	6,80	52,65	57,63	82,45	−189,26	142,50	488,05	−294,11	−1 810,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6	396	397	363	349	89	98	144	96	17	48	58	100	−76	−170	−101	−99	67	74	−52
Ändring (%)		−6 712,53	0,08	−8,58	−3,78	−74,38	9,07	47,71	−33,17	−82,47	185,34	19,75	74,06	−175,42	124,92	−40,65	−2,18	−167,37	10,79	−170,53
% av kassaflödet	−50,61	2 534,97	3 200,02	−1 487,97	−3 418,89	141,61	1 400,33	281,23	1 842,39	−807,50	103,18	24,19	23,80	−30,06	−83,84	−410,78	63,12	−194,18	159,16	−1 059,54

Kassaflöde	12	16	12	−24	−10	63	7	51	5	−2	47	238	422	252	203	25	−157	−34	46	5
Ändring (%)		32,01	−20,72	−296,60	−58,12	−718,56	−88,97	635,49	−89,80	−139,99	−2 333,14	410,81	76,89	−40,29	−19,36	−87,89	−736,61	−78,10	−235,17	−89,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhe Jiang Dayang Biotech Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)