Kassaflödesanalys (TTM)
Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 113 | 112 | 123 | 145 | 148 | 161 | 194 | 211 | 230 | 200 | 197 | 136 | 116 | 135 | 133 | 135 | 150 | 136 | 146 | 169 |
| Ändring (%) | −0,30 | 10,02 | 17,10 | 2,44 | 8,88 | 20,18 | 8,70 | 9,25 | −13,12 | −1,32 | −30,88 | −14,62 | 15,78 | −1,59 | 1,76 | 11,28 | −9,20 | 6,74 | 16,23 | |
| % av kassaflödet | 540,09 | 98,85 | 135,64 | 63,84 | 90,85 | 398,21 | −717,52 | −130,01 | −238,11 | −171,64 | −2 763,45 | −302,69 | −2 703,07 | 727,30 | −762,98 | 486,51 | −22 719,42 | −2 977,85 | 374,97 | 393,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −72 | −330 | −337 | −162 | −261 | 46 | −41 | −187 | −136 | −192 | −109 | −125 | −106 | −42 | −19 | 9 | 32 | −5 | −26 | −72 |
| Ändring (%) | 358,47 | 2,01 | −51,97 | 61,49 | −117,68 | −188,13 | 360,54 | −27,67 | 41,35 | −43,21 | 15,22 | −15,46 | −60,73 | −53,70 | −145,72 | 259,28 | −115,57 | 424,82 | 179,68 | |
| % av kassaflödet | −345,39 | −290,69 | −369,83 | −71,39 | −160,14 | 114,01 | 150,66 | 115,66 | 140,24 | 164,48 | 1 524,03 | 278,28 | 2 460,67 | −224,54 | 110,82 | 31,75 | −4 787,03 | 107,58 | −66,61 | −168,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | 332 | 304 | 244 | 276 | −167 | −180 | −185 | −192 | −125 | −96 | −56 | −15 | −75 | −131 | −116 | −182 | −136 | −80 | −53 |
| Ändring (%) | −1 791,43 | −8,20 | −19,92 | 13,28 | −160,46 | 7,86 | 2,98 | 3,31 | −34,74 | −23,39 | −41,32 | −73,81 | 407,91 | 75,39 | −11,33 | 56,81 | −25,44 | −40,92 | −34,06 | |
| % av kassaflödet | −94,03 | 291,98 | 334,28 | 107,60 | 169,32 | −412,10 | 666,43 | 114,40 | 198,13 | 107,29 | 1 341,11 | 124,71 | 341,61 | −403,22 | 753,89 | −418,85 | 27 561,38 | 2 966,46 | −206,77 | −123,01 |
| Kassaflöde | 21 | 114 | 91 | 227 | 163 | 41 | −27 | −162 | −97 | −117 | −7 | −45 | −4 | 19 | −17 | 28 | −1 | −5 | 39 | 43 |
| Ändring (%) | 444,74 | −19,81 | 148,79 | −28,01 | −75,16 | −166,70 | 499,91 | −40,35 | 20,52 | −93,87 | 530,99 | −90,44 | −530,30 | −193,81 | −259,59 | −102,38 | 592,78 | −947,66 | 10,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
