003012 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Dongpeng Holdings Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Dongpeng Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	962	1 336	2 129	1 685	878	891	505	214	507	416	882	1 553	1 922	1 766	1 553	1 055	804	859	925	1 069
Ändring (%)		38,87	59,29	−20,83	−47,89	1,42	−43,25	−57,70	137,24	−18,00	111,93	76,11	23,81	−8,13	−12,06	−32,09	−23,81	6,88	7,67	15,64
% av kassaflödet	194,36	72,98	144,43	402,37	−2 733,51	−76,80	−58,93	−26,07	−98,72	−70,13	−4 613,01	201,75	207,11	173,72	278,48	−582,04	−890,64	−287,45	−994,61	418,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−874	−799	−1 425	−1 739	−1 734	−1 735	−1 230	−1 007	−1 275	−1 129	−745	−589	−169	51	−231	−295	−345	−772	−682	−581
Ändring (%)		−8,56	78,26	22,03	−0,27	0,04	−29,09	−18,13	26,58	−11,43	−34,05	−20,86	−71,37	−130,37	−551,24	27,59	17,06	123,58	−11,65	−14,88
% av kassaflödet	−176,56	−43,65	−96,68	−415,13	5 397,05	149,56	143,39	122,77	248,08	190,35	3 896,29	−76,57	−18,18	5,04	−41,46	162,82	382,79	258,44	733,71	−227,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	407	1 294	770	472	824	−316	−133	−27	253	120	−156	−194	−826	−801	−764	−941	−548	−386	−336	−233
Ändring (%)		217,82	−40,49	−38,65	74,31	−138,38	−57,77	−79,46	−1 023,37	−52,72	−230,61	24,13	325,41	−3,02	−4,56	23,11	−41,72	−29,68	−12,95	−30,57
% av kassaflödet	82,25	70,68	52,26	112,80	−2 563,32	27,25	15,56	3,34	−49,26	−20,18	818,05	−25,22	−88,95	−78,75	−137,01	519,15	607,69	129,03	360,95	−91,10

Kassaflöde	495	1 831	1 474	419	−32	−1 160	−858	−820	−514	−593	−19	770	928	1 017	558	−181	−90	−299	−93	256
Ändring (%)		269,84	−19,51	−71,58	−107,67	3 509,88	−26,04	−4,37	−37,36	15,43	−96,78	−4 126,76	20,61	9,54	−45,14	−132,49	−50,21	231,16	−68,88	−375,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Dongpeng Holdings Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)