003011 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Walrus New Material Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Walrus New Material Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	233	190	66	−90	−230	−109	7	94	253	349	465	465	371	218	127	120	215	376	442	431
Ändring (%)		−18,35	−65,32	−236,26	155,83	−52,49	−106,41	1 238,52	170,32	37,93	33,22	−0,18	−20,18	−41,08	−42,09	−5,24	79,54	74,52	17,56	−2,32
% av kassaflödet	28,24	64,83	22,58	−23,46	44,91	432,22	−123,65	−63,37	−4 501,05	845,28	−3 137,67	−3 316,96	−858,87	−168,05	−218,46	−185,63	643,08	3 678,73	692,14	261,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−183	−460	−472	−312	−408	−228	−259	−442	−370	−286	−297	−250	−233	−182	−126	−112	−88	−185	−148	−146
Ändring (%)		151,41	2,67	−33,88	30,78	−44,11	13,51	70,75	−16,31	−22,70	3,63	−15,66	−6,73	−21,94	−30,88	−10,68	−21,64	109,70	−20,13	−0,98
% av kassaflödet	−22,20	−156,93	−161,80	−81,58	79,83	903,87	4 577,55	299,28	6 581,48	−692,66	1 999,98	1 786,43	540,52	140,11	217,42	174,14	−263,31	−1 809,90	−231,35	−88,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	783	585	722	810	142	323	256	195	101	−69	−225	−255	−201	−164	−65	−83	−102	−191	−236	−127
Ändring (%)		−25,28	23,39	12,21	−82,52	128,31	−20,81	−23,92	−48,18	−168,60	225,11	13,20	−20,95	−18,48	−60,73	28,82	22,86	87,28	23,41	−46,02
% av kassaflödet	95,02	199,60	247,35	211,66	−27,68	−1 280,25	−4 523,54	−131,77	−1 794,27	−167,59	1 518,10	1 819,92	466,71	126,35	111,38	128,66	−305,01	−1 872,32	−369,81	−77,11

Kassaflöde	824	293	292	383	−512	−25	−6	−148	−6	41	−15	−14	−43	−130	−58	−65	33	10	64	165
Ändring (%)		−64,43	−0,43	31,14	−233,66	−95,06	−77,59	2 511,70	−96,19	−834,45	−135,89	−5,58	208,26	201,14	−55,46	11,52	−151,83	−69,49	524,82	158,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Walrus New Material Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)