003010 Kassaflödesanalys - TTM - Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−23	−94	−146	−181	−200	−93	−13	98	197	227	245	198	−22	−92	−14	23	219	334	303	249
Ändring (%)		318,25	55,08	23,85	10,41	−53,33	−85,59	−827,46	101,00	15,09	8,34	−19,14	−111,27	310,22	−84,73	−267,45	832,95	52,39	−9,21	−17,68
% av kassaflödet	−5,27	−26,84	−49,59	−78,56	130,00	46,16	10,13	−39,98	−97,75	3 169,86	824,12	107,39	−44,69	284,63	−1 912,89	−288,70	179,42	126,49	80,47	89,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−8	−8	−1	−4	−121	−131	−300	−276	−140	−122	43	4	−15	−33	−55	−45	−55	−19	−60
Ändring (%)		8 017,95	−2,73	−83,35	199,08	3 146,38	7,86	129,20	−8,08	−49,15	−12,74	−134,85	−89,92	−445,08	123,42	65,21	−18,33	22,73	−65,39	216,53
% av kassaflödet	−0,02	−2,19	−2,54	−0,54	2,43	59,91	98,44	122,40	136,85	−1 960,80	−410,61	23,06	8,58	45,95	−4 518,07	672,75	−36,60	−20,78	−5,04	−21,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	451	458	449	414	55	20	19	−36	−127	−92	−107	−74	58	66	40	20	−52	−25	82	89
Ändring (%)		1,48	−1,90	−7,77	−86,84	−63,99	−2,13	−288,11	250,07	−26,96	15,47	−30,68	−177,80	14,99	−40,12	−50,15	−360,77	−50,55	−422,38	8,15
% av kassaflödet	105,23	130,14	152,13	179,49	−35,40	−9,70	−14,46	14,76	62,84	−1 293,20	−358,35	−40,03	114,95	−205,21	5 407,72	−242,97	−42,21	−9,66	21,81	32,01

Kassaflöde	429	352	295	231	−154	−202	−133	−245	−201	7	30	185	50	−32	1	−8	122	264	377	277
Ändring (%)		−17,94	−16,08	−21,82	−166,73	31,43	−34,35	84,33	−17,79	−103,55	316,70	520,54	−72,91	−164,41	−102,27	−1 209,51	−1 601,20	116,15	42,72	−26,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)