003009 Kassaflödesanalys - TTM - Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	62	65	109	86	142	119	103	106	105	107	51	40	77	56	107	141	111	61	42	56
Ändring (%)		4,17	67,77	−21,06	65,52	−16,55	−13,03	2,76	−1,35	2,56	−52,55	−21,68	92,25	−26,57	90,14	31,42	−21,12	−45,32	−30,94	33,78
% av kassaflödet	11,61	22,35	41,99	3 525,16	−48,02	−128,43	−316,80	53,45	12,83	15,07	7,87	6,70	−53,08	−64,36	−778,65	591,83	−75,80	−23,11	−13,23	−20,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11	−34	−40	−271	−163	−122	−119	110	2	−61	−70	−109	−138	−120	−125	−126	−175	−242	−253	−228
Ändring (%)		214,18	16,61	573,33	−39,65	−25,23	−2,26	−191,98	−98,30	−3 358,92	15,34	54,68	27,32	−13,31	4,31	1,04	38,81	37,92	4,71	−10,18
% av kassaflödet	−2,05	−11,89	−15,53	−11 117,60	55,22	132,32	366,77	55,39	0,23	−8,56	−10,87	−18,26	95,86	137,21	910,72	−532,18	119,94	92,24	80,04	82,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	485	260	191	188	−274	−89	−16	−18	708	664	665	663	−83	−24	4	10	−81	−82	−106	−106
Ändring (%)		−46,35	−26,59	−1,54	−245,67	−67,71	−82,03	13,39	−4 024,26	−6,14	0,06	−0,23	−112,48	−71,17	−117,08	133,26	−957,22	0,37	29,38	0,47
% av kassaflödet	90,47	89,75	73,77	7 724,26	92,61	95,82	48,83	−9,09	86,79	93,32	102,83	111,39	57,31	27,28	−29,66	40,01	55,68	31,16	33,42	38,29

Kassaflöde	536	290	259	2	−296	−92	−33	198	815	712	646	595	−144	−87	−14	24	−146	−262	−317	−278
Ändring (%)		−45,91	−10,69	−99,06	−12 250,00	−68,79	−64,74	−709,02	311,06	−12,70	−9,20	−7,89	−124,25	−39,44	−84,28	−272,90	−715,88	79,34	20,66	−12,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)