Kassaflödesanalys (TTM)
Xuchang KETOP Testing Research Institute Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 101 | 102 | 107 | 98 | 84 | 89 | 85 | 111 | 118 | 108 | 120 | 93 | 97 | 107 | 111 | 116 | 108 | 109 | 105 | 111 |
| Ändring (%) | 0,73 | 4,31 | −8,19 | −14,19 | 5,64 | −4,12 | 30,14 | 6,62 | −8,64 | 11,03 | −22,11 | 3,62 | 10,93 | 3,78 | 3,99 | −6,89 | 1,49 | −3,78 | 5,21 | |
| % av kassaflödet | 16,64 | 58,54 | 44,03 | 43,89 | −41,27 | −88,46 | 47,79 | −75,68 | 162,66 | 284,89 | 203,40 | −110,11 | −28,29 | −105,60 | −114,53 | −11 009,22 | −72,74 | 957,65 | −159,43 | 1 718,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −62 | −489 | −426 | −388 | −230 | −141 | 141 | −217 | −5 | −30 | −21 | −138 | −398 | −168 | −168 | −93 | −195 | −37 | −95 | −0 |
| Ändring (%) | 686,87 | −12,91 | −8,83 | −40,65 | −38,86 | −200,09 | −253,77 | −97,53 | 455,68 | −30,61 | 565,94 | 189,00 | −57,64 | −0,23 | −44,96 | 110,94 | −80,90 | 154,62 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −10,19 | −280,13 | −175,90 | −174,15 | 113,25 | 140,49 | 79,24 | 148,26 | −7,39 | −78,70 | −35,12 | 162,54 | 116,48 | 165,99 | 173,09 | 8 806,11 | 131,81 | −326,68 | 143,91 | −0,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 570 | 561 | 561 | 513 | −57 | −48 | −48 | −40 | −40 | −40 | −40 | −40 | −40 | −40 | −40 | −24 | −61 | −61 | −76 | −104 |
| Ändring (%) | −1,58 | 0,00 | −8,55 | −111,11 | −15,63 | −0,00 | −16,63 | −0,00 | 0,21 | −0,00 | 0,23 | 0,12 | −0,34 | 0,12 | −39,87 | 150,45 | −0,00 | 25,75 | 36,75 | |
| % av kassaflödet | 93,55 | 321,59 | 231,87 | 230,25 | 28,02 | 47,97 | −27,03 | 27,42 | −55,27 | −106,19 | −68,28 | 47,57 | 11,81 | 39,60 | 41,44 | 2 303,10 | 40,93 | −530,97 | 115,52 | −1 618,08 |
| Kassaflöde | 610 | 175 | 242 | 223 | −203 | −100 | 178 | −146 | 73 | 38 | 59 | −85 | −341 | −101 | −97 | −1 | −148 | 11 | −66 | 6 |
| Ändring (%) | −71,37 | 38,69 | −7,91 | −191,27 | −50,72 | −277,46 | −182,19 | −149,61 | −47,84 | 55,51 | −243,88 | 303,28 | −70,28 | −4,32 | −98,92 | 13 993,25 | −107,71 | −677,98 | −109,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
