Kassaflödesanalys (TTM)
Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 202 | 251 | 215 | 231 | 233 | 197 | 166 | 136 | 220 | 234 | 325 | 370 | 295 | 331 | 319 | 336 | 342 | 325 | 235 | 202 |
| Ändring (%) | 24,40 | −14,35 | 7,58 | 0,78 | −15,29 | −16,09 | −17,90 | 61,88 | 6,18 | 39,26 | 13,62 | −20,07 | 12,19 | −3,73 | 5,25 | 1,97 | −5,01 | −27,88 | −13,90 | |
| % av kassaflödet | 53,36 | 1 375,73 | −720,99 | −261,33 | −70,92 | 1 998,56 | 1 443,48 | −130,36 | 555,34 | 529,29 | 158,31 | 126,17 | 1 430,62 | 656,49 | −486,91 | −557,30 | 864,82 | 767,82 | 3 003,91 | −1 145,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −69 | −477 | −489 | −436 | −431 | −58 | −47 | −132 | −73 | −74 | 26 | 58 | −124 | −136 | −246 | −142 | −65 | −45 | 10 | 17 |
| Ändring (%) | 587,01 | 2,57 | −10,75 | −1,21 | −86,57 | −19,33 | 183,37 | −44,92 | 1,09 | −135,56 | 121,89 | −312,61 | 9,98 | 80,83 | −42,23 | −54,07 | −31,23 | −123,18 | 60,13 | |
| % av kassaflödet | −18,37 | −2 615,34 | 1 641,40 | 493,61 | 131,31 | −586,72 | −407,42 | 127,00 | −184,08 | −167,04 | 12,76 | 19,86 | −598,87 | −269,42 | 375,36 | 235,83 | −164,84 | −105,96 | 133,21 | −94,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 246 | 245 | 245 | 118 | −129 | −129 | −107 | −108 | −108 | −116 | −147 | −134 | −150 | −145 | −137 | −255 | −238 | −237 | −237 | −235 |
| Ändring (%) | −0,36 | 0,14 | −52,01 | −210,06 | −0,00 | −17,14 | 0,71 | −0,01 | 7,82 | 26,62 | −8,88 | 11,97 | −3,61 | −5,38 | 85,89 | −6,49 | −0,51 | −0,07 | −0,67 | |
| % av kassaflödet | 64,99 | 1 342,06 | −822,29 | −132,96 | 39,40 | −1 310,93 | −934,93 | 103,58 | −272,54 | −263,78 | −71,73 | −45,85 | −728,24 | −287,13 | 209,32 | 423,15 | −602,20 | −559,96 | −3 035,37 | 1 335,20 |
| Kassaflöde | 378 | 18 | −30 | −88 | −328 | 10 | 11 | −104 | 40 | 44 | 205 | 293 | 21 | 50 | −66 | −60 | 40 | 42 | 8 | −18 |
| Ändring (%) | −95,17 | −263,43 | 196,79 | 271,37 | −103,01 | 16,18 | −1 009,10 | −138,00 | 11,40 | 365,59 | 42,56 | −92,95 | 144,47 | −229,79 | −8,05 | −165,71 | 6,99 | −81,57 | −325,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
