Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Telesound Electronics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 123 | 114 | 105 | 147 | 37 | 4 | 52 | 12 | 46 | 82 | 60 | 31 | 18 | −1 | −5 | 5 | −10 | −56 | −59 | −51 |
| Ändring (%) | −7,21 | −7,69 | 40,08 | −74,98 | −89,65 | 1 275,05 | −78,04 | 302,09 | 76,36 | −26,39 | −49,18 | −41,32 | −106,88 | 335,77 | −190,47 | −308,70 | 448,26 | 6,17 | −13,68 | |
| % av kassaflödet | 256,19 | 58,97 | 93,11 | 120,35 | −599,90 | −2,67 | −442,58 | −15,11 | −897,52 | 263,85 | 20,74 | 10,13 | 6,32 | −0,65 | 6,43 | −6,03 | 13,32 | 49,25 | 35,64 | 35,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | −258 | −326 | −314 | −329 | −78 | −13 | −99 | −73 | −55 | −56 | 14 | 30 | −50 | −37 | −51 | −42 | −43 | −85 | −89 |
| Ändring (%) | 413,95 | 26,26 | −3,77 | 5,05 | −76,38 | −83,66 | 679,11 | −26,57 | −24,84 | 2,04 | −125,58 | 108,05 | −268,90 | −26,31 | 37,80 | −17,57 | 3,32 | 96,97 | 4,07 | |
| % av kassaflödet | −104,73 | −133,52 | −288,35 | −256,04 | 5 358,81 | 54,42 | 107,18 | 129,81 | 1 408,18 | −176,41 | −19,22 | 4,72 | 10,45 | −26,19 | 44,11 | 63,07 | 55,02 | 38,33 | 51,46 | 62,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | 337 | 334 | 289 | 286 | −69 | −52 | 11 | 21 | 4 | 286 | 257 | 236 | 243 | −41 | −35 | −24 | −14 | −21 | −2 |
| Ändring (%) | −1 467,53 | −1,11 | −13,49 | −0,78 | −124,09 | −25,15 | −121,71 | 89,14 | −81,65 | 7 244,96 | −10,05 | −8,04 | 2,68 | −117,07 | −16,29 | −30,36 | −41,81 | 52,23 | −88,49 | |
| % av kassaflödet | −51,46 | 174,55 | 295,24 | 235,69 | −4 658,91 | 48,25 | 435,41 | −14,70 | −410,65 | 12,56 | 98,48 | 85,14 | 83,23 | 126,84 | 49,47 | 42,96 | 31,66 | 12,42 | 12,89 | 1,73 |
| Kassaflöde | 48 | 193 | 113 | 122 | −6 | −143 | −12 | −76 | −5 | 31 | 290 | 302 | 284 | 191 | −84 | −81 | −76 | −113 | −166 | −142 |
| Ändring (%) | 303,13 | −41,54 | 8,37 | −105,02 | 2 225,70 | −91,71 | 543,29 | −93,23 | −699,91 | 836,62 | 4,04 | −5,93 | −32,62 | −143,76 | −3,62 | −5,50 | 48,30 | 46,69 | −14,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
