003003 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15	17	32	−48	−55	−42	30	65	47	35	86	113	258	292	256	269	198	173	193	180
Ändring (%)		10,88	89,11	−250,39	15,29	−23,19	−171,08	115,96	−26,73	−25,93	145,58	31,10	127,75	13,14	−12,19	4,84	−26,33	−12,71	11,45	−6,32
% av kassaflödet	3,36	−18,15	−77,92	40,75	11,88	−24,28	14,27	57,59	69,83	−21,75	−143,78	−584,47	−1 423,30	244,20	−225,15	−4 534,09	−230,12	−209,39	−2 425,75	−611,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−106	−622	−599	−620	−520	111	238	148	164	−55	−136	−56	−215	−133	−321	−330	−295	−259	−182	−143
Ändring (%)		487,38	−3,68	3,38	−16,09	−121,34	114,61	−37,97	11,33	−133,74	144,78	−58,51	282,13	−38,05	140,54	2,95	−10,84	−12,10	−29,57	−21,68
% av kassaflödet	−23,50	673,29	1 472,58	529,49	112,37	63,80	113,20	131,23	241,80	34,30	226,07	290,80	1 188,17	−111,63	281,91	5 574,81	342,45	313,77	2 296,98	484,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	542	514	528	551	113	106	−57	−99	−143	−142	−12	−79	−62	−41	−51	56	9	2	−20	−69
Ändring (%)		−5,15	2,69	4,45	−79,45	−6,34	−153,52	74,43	44,51	−0,49	−91,83	581,61	−22,33	−34,09	25,38	−209,78	−84,06	−77,58	−1 094,21	247,27
% av kassaflödet	120,26	−556,38	−1 297,31	−471,26	−24,50	61,03	−27,00	−88,03	−210,53	88,08	19,39	409,72	340,29	−34,01	44,77	−944,12	−10,37	−2,42	250,35	234,10

Kassaflöde	451	−92	−41	−117	−463	174	210	113	68	−162	−60	−19	−18	120	−114	−6	−86	−83	−8	−29
Ändring (%)		−120,50	−55,96	187,52	295,39	−137,59	20,96	−46,49	−39,57	−337,83	−62,86	−67,75	−6,48	−759,44	−195,25	−94,79	1 351,48	−4,06	−90,38	271,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)