Kassaflödesanalys (TTM)
Shanxi Huhua Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 116 | 103 | 101 | 98 | 34 | 53 | 64 | 84 | 159 | 216 | 212 | 226 | 184 | 157 | 151 | 124 | 136 | 164 | 178 | 173 |
| Ändring (%) | −11,30 | −2,04 | −2,68 | −65,20 | 55,62 | 19,95 | 31,92 | 88,07 | 36,18 | −1,92 | 6,61 | −18,56 | −14,74 | −3,35 | −18,15 | 9,30 | 21,11 | 8,52 | −2,65 | |
| % av kassaflödet | 26,92 | 153,66 | 120,56 | 79,09 | −14,08 | 32,51 | 47,05 | 144,17 | 328,34 | −3 306,21 | 398,32 | 272,50 | 401,36 | 311,14 | −169,97 | −117,08 | −106,55 | −140,14 | −120,53 | −129,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −372 | −378 | −265 | −228 | 135 | 121 | 20 | −65 | −142 | −79 | −104 | −104 | −50 | −161 | −145 | −177 | −212 | −424 | −417 |
| Ändring (%) | 3 178,42 | 1,79 | −29,95 | −14,02 | −159,38 | −10,44 | −83,85 | −431,50 | 119,47 | −44,44 | 31,60 | 0,14 | −51,73 | 219,52 | −9,65 | 21,91 | 20,00 | 99,43 | −1,56 | |
| % av kassaflödet | −2,62 | −553,29 | −451,07 | −213,02 | 93,68 | 82,53 | 89,19 | 33,46 | −134,33 | 2 179,88 | −148,77 | −125,62 | −227,51 | −99,85 | 180,34 | 137,10 | 139,18 | 181,38 | 286,67 | 310,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 327 | 336 | 361 | 291 | −49 | −25 | −49 | −45 | −45 | −80 | −80 | −39 | −34 | −56 | −80 | −85 | −86 | −69 | 98 | 109 |
| Ändring (%) | 2,75 | 7,58 | −19,37 | −116,80 | −49,77 | 99,94 | −7,79 | −0,00 | 77,47 | −0,71 | −50,92 | −12,75 | 64,43 | 42,36 | 6,01 | 1,18 | −19,75 | −241,68 | 11,83 | |
| % av kassaflödet | 75,67 | 500,34 | 431,08 | 234,32 | 20,13 | −15,00 | −36,20 | −77,54 | −93,89 | 1 232,12 | −150,27 | −47,33 | −74,68 | −111,64 | 89,84 | 80,14 | 67,52 | 58,84 | −66,07 | −81,27 |
| Kassaflöde | 432 | 67 | 84 | 124 | −243 | 164 | 136 | 58 | 48 | −7 | 53 | 83 | 46 | 50 | −89 | −106 | −127 | −117 | −148 | −134 |
| Ändring (%) | −84,46 | 24,86 | 48,34 | −295,50 | −167,40 | −17,13 | −56,95 | −17,42 | −113,52 | −914,12 | 55,84 | −44,70 | 9,98 | −276,92 | 18,84 | 20,09 | −7,92 | 26,18 | −9,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
