002999 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	750	775	89	−425	98	618	490	1 080	643	213	−243	124	−256	−177	−28	−555	−357	−516	808	107
Ändring (%)		3,35	−88,54	−578,34	−123,13	529,33	−20,69	120,21	−40,44	−66,86	−213,96	−150,95	−306,81	−30,70	−84,45	1 911,81	−35,67	44,54	−256,68	−86,73
% av kassaflödet	139,21	260,52	−105,29	209,40	−28,25	377,91	81,96	778,49	437,36	−75,48	71,16	−56,69	68,43	57,55	9,17	305,61	−7 265,66	−66,85	159,97	53,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−238	−386	−391	−389	−383	−292	−334	−377	−355	−308	−281	−166	−177	−114	−186	−208	−225	−226	−168	−195
Ändring (%)		62,47	1,10	−0,48	−1,56	−23,60	14,41	12,72	−5,70	−13,44	−8,60	−40,88	6,18	−35,15	62,40	11,83	8,01	0,60	−25,87	16,63
% av kassaflödet	−44,14	−129,85	462,89	191,53	109,99	−178,61	−55,88	−271,70	−241,68	108,95	82,38	76,16	47,20	37,15	61,83	114,54	−4 572,49	−29,28	−33,15	−96,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	30	−89	220	613	−63	−162	442	−564	−141	−188	183	−176	58	−17	−87	581	584	1 514	−135	290
Ändring (%)		−399,26	−348,02	178,89	−110,26	158,24	−372,25	−227,59	−75,05	33,61	−197,03	−196,44	−133,11	−128,41	428,06	−764,44	0,49	159,19	−108,95	−314,49
% av kassaflödet	5,50	−29,81	−260,66	−302,23	18,09	−99,29	73,92	−406,82	−95,74	66,61	−53,47	80,63	−15,58	5,37	29,08	−320,08	11 887,96	196,14	−26,80	143,98

Kassaflöde	539	297	−84	−203	−348	164	598	139	147	−282	−341	−218	−374	−308	−301	−182	5	772	505	202
Ändring (%)		−44,78	−128,36	140,53	71,41	−147,05	265,68	−76,82	6,01	−292,02	20,88	−36,05	71,32	−17,60	−2,42	−39,64	−102,71	15 609,70	−34,52	−60,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)