Kassaflödesanalys (TTM)
Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 444 | 642 | 654 | 666 | 538 | 355 | 471 | 586 | 528 | 632 | 632 | 588 | 566 | 619 | 661 | 611 | 605 | 497 | 549 | 565 |
| Ändring (%) | 44,68 | 1,88 | 1,84 | −19,14 | −34,01 | 32,51 | 24,53 | −9,86 | 19,57 | −0,02 | −6,85 | −3,77 | 9,24 | 6,90 | −7,63 | −0,87 | −17,92 | 10,42 | 2,89 | |
| % av kassaflödet | 58,67 | 48,07 | 54,37 | 62,21 | 104,96 | −114,94 | −228,31 | −567,52 | 32,34 | 65,33 | −184,14 | −138,23 | −30,76 | −108,09 | 88,13 | −608,05 | −138,93 | −66,93 | −107,86 | 271,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −227 | −269 | −316 | −363 | −423 | −538 | −598 | −658 | −644 | −1 649 | −2 758 | −2 802 | −2 334 | −1 019 | 73 | −502 | −897 | −952 | −813 | 66 |
| Ändring (%) | 18,55 | 17,36 | 14,79 | 16,51 | 27,12 | 11,19 | 10,07 | −2,07 | 155,94 | 67,22 | 1,62 | −16,70 | −56,35 | −107,20 | −784,58 | 78,56 | 6,11 | −14,60 | −108,07 | |
| % av kassaflödet | −30,06 | −20,18 | −26,30 | −33,92 | −82,46 | 173,94 | 289,93 | 636,98 | −39,44 | −170,52 | 803,96 | 658,39 | 126,81 | 178,07 | 9,78 | 499,94 | 205,77 | 128,16 | 159,72 | 31,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 546 | 980 | 884 | 788 | 407 | −125 | −92 | −59 | 1 699 | 1 939 | 1 760 | 1 759 | −76 | −176 | −4 | −214 | −133 | −330 | −278 | −448 |
| Ändring (%) | 79,29 | −9,79 | −10,85 | −48,28 | −130,56 | −26,22 | −35,54 | −2 969,37 | 14,09 | −9,22 | −0,07 | −104,30 | 133,27 | −97,77 | 5 326,53 | −38,01 | 148,96 | −15,71 | 61,19 | |
| % av kassaflödet | 72,28 | 73,40 | 73,50 | 73,62 | 79,45 | 40,29 | 44,56 | 57,33 | 104,00 | 200,45 | −513,07 | −413,19 | 4,11 | 30,83 | −0,53 | 212,85 | 30,41 | 44,44 | 54,67 | −215,29 |
| Kassaflöde | 756 | 1 335 | 1 202 | 1 070 | 513 | −309 | −206 | −103 | 1 634 | 967 | −343 | −426 | −1 841 | −572 | 750 | −100 | −436 | −742 | −509 | 208 |
| Ändring (%) | 76,56 | −9,91 | −11,00 | −52,07 | −160,26 | −33,29 | −49,90 | −1 681,74 | −40,81 | −135,47 | 24,09 | 332,48 | −68,91 | −231,11 | −113,39 | 333,84 | 70,37 | −31,47 | −140,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
