002985 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing Beimo High-tech Frictional Material Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing Beimo High-tech Frictional Material Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	119	108	77	187	228	147	19	−68	−258	−145	40	94	299	201	131	80	50	185	367	406
Ändring (%)		−9,10	−28,25	141,23	22,16	−35,49	−87,19	−462,26	278,12	−43,91	−127,85	133,90	216,85	−32,91	−34,48	−39,19	−37,02	266,51	98,69	10,84
% av kassaflödet	23,07	26,02	22,13	−404,54	−1 225,76	34,89	6,13	−43,60	−878,90	33,06	−14,87	−66,75	832,22	431,71	−40,46	−21,48	−10,41	−53,10	−1 258,83	968,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−232	−305	−336	−184	−172	−151	−141	−143	−146	−180	−198	−211	−203	−151	−751	−718	−713	−110	527	538
Ändring (%)		31,66	10,13	−45,38	−6,31	−12,05	−7,14	1,52	2,53	23,00	10,23	6,19	−3,53	−25,72	397,49	−4,40	−0,64	−84,61	−580,69	1,91
% av kassaflödet	−45,06	−73,62	−96,09	397,79	924,35	−35,87	−45,67	−91,09	−497,86	41,08	73,12	148,98	−565,54	−324,78	231,08	192,89	147,44	31,58	−1 811,08	1 280,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	628	612	609	−49	−75	426	429	368	434	−113	−113	−25	−60	−3	294	266	179	−422	−923	−902
Ändring (%)		−2,50	−0,55	−108,10	51,60	−670,11	0,78	−14,39	18,04	−126,11	−0,00	−77,82	138,40	−94,62	−9 239,11	−9,75	−32,59	−335,74	118,62	−2,30
% av kassaflödet	121,99	147,60	173,96	106,75	401,41	100,98	139,54	234,69	1 476,76	25,86	41,76	17,77	−166,68	−6,93	−90,62	−71,41	−37,03	121,52	3 169,92	−2 149,22

Kassaflöde	515	415	350	−46	−19	422	308	157	29	−438	−271	−141	36	46	−325	−372	−484	−347	−29	42
Ändring (%)		−19,42	−15,62	−113,19	−59,68	−2 366,33	−27,07	−49,10	−81,24	−1 590,83	−38,07	−47,89	−125,41	29,34	−799,21	14,54	29,98	−28,16	−91,62	−244,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing Beimo High-tech Frictional Material Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)