Kassaflödesanalys (TTM)
Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 538 | 1 681 | 1 341 | 1 015 | 848 | 832 | 816 | 972 | 1 009 | 1 028 | 1 343 | 1 559 | 2 008 | 2 367 | 2 378 | 2 337 | 2 343 | 1 960 | 1 572 | 1 290 |
| Ändring (%) | 9,26 | −20,23 | −24,31 | −16,46 | −1,94 | −1,92 | 19,21 | 3,82 | 1,86 | 30,60 | 16,14 | 28,77 | 17,86 | 0,49 | −1,74 | 0,28 | −16,37 | −19,79 | −17,92 | |
| % av kassaflödet | 127,94 | 267,02 | 2 870,81 | −163,27 | −56,48 | 63,17 | 69,90 | 64,14 | 67,06 | −138,26 | 15 438,32 | 473,40 | 58,46 | 115,51 | 355,37 | 641,91 | −108,35 | −94,31 | −149,30 | −122,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −698 | −1 141 | −1 208 | −1 604 | −1 722 | −1 355 | −1 261 | −891 | −868 | −961 | −1 014 | −953 | −1 083 | −3 017 | −4 328 | −4 283 | −4 098 | −3 487 | −2 468 | −2 516 |
| Ändring (%) | 63,45 | 5,93 | 32,79 | 7,32 | −21,30 | −6,94 | −29,33 | −2,67 | 10,81 | 5,47 | −5,97 | 13,56 | 178,66 | 43,48 | −1,05 | −4,32 | −14,90 | −29,23 | 1,93 | |
| % av kassaflödet | −58,04 | −181,19 | −2 586,71 | 258,08 | 114,69 | −102,97 | −108,09 | −58,80 | −57,64 | 129,27 | −11 656,55 | −289,40 | −31,52 | −147,24 | −646,79 | −1 176,49 | 189,49 | 167,82 | 234,40 | 239,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 362 | 106 | −56 | 3 | −605 | 1 864 | 1 630 | 1 449 | 1 370 | −696 | −227 | −207 | 2 610 | 2 660 | 2 601 | 2 316 | −402 | −622 | −237 | 93 |
| Ändring (%) | −70,75 | −153,27 | −105,81 | −18 573,33 | −407,91 | −12,53 | −11,11 | −5,48 | −150,83 | −67,46 | −8,60 | −1 360,21 | 1,93 | −2,23 | −10,96 | −117,36 | 54,87 | −61,87 | −139,28 | |
| % av kassaflödet | 30,09 | 16,81 | −120,71 | −0,53 | 40,31 | 141,59 | 139,72 | 95,60 | 91,01 | 93,63 | −2 605,05 | −62,87 | 75,97 | 129,84 | 388,65 | 636,15 | 18,59 | 29,96 | 22,54 | −8,87 |
| Kassaflöde | 1 202 | 630 | 47 | −622 | −1 501 | 1 316 | 1 167 | 1 516 | 1 505 | −744 | 9 | 329 | 3 435 | 2 049 | 669 | 364 | −2 163 | −2 078 | −1 053 | −1 051 |
| Ändring (%) | −47,65 | −92,58 | −1 430,94 | 141,50 | −187,67 | −11,36 | 29,92 | −0,71 | −149,41 | −101,17 | 3 687,37 | 942,76 | −40,35 | −67,34 | −45,60 | −694,05 | −3,92 | −49,33 | −0,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
