002980 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	307	296	121	44	24	33	42	5	60	52	126	121	180	218	192	217	225	243	216
Ändring (%)		−3,73	−59,10	−63,74	−45,16	35,38	29,15	−87,67	1 051,28	−12,55	141,58	−4,00	48,56	21,17	−11,94	13,10	3,57	8,15	−10,95
% av kassaflödet	74,40	222,87	362,18	−9,56	−9,26	70,45	−51,87	−2,03	−35,27	−24,52	−275,12	88,54	232,01	−601,56	1 012,14	−218,12	−532,51	179,37	−4 207,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−229	−487	−406	−219	−111	180	43	−98	−74	−113	−152	35	−76	−107	16	−116	−147	−55	−154
Ändring (%)		112,56	−16,57	−46,07	−49,37	−262,44	−75,99	−325,34	−24,39	53,83	33,94	−123,05	−317,82	40,10	−114,85	−833,57	26,39	−62,51	178,60
% av kassaflödet	−55,52	−367,18	−1 217,04	47,81	42,73	390,01	−53,39	38,28	43,58	53,29	331,52	25,62	−98,43	295,05	83,72	117,02	348,64	−40,72	2 987,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	339	332	327	−274	−168	−164	−163	−162	−156	−156	−23	−21	−28	−150	−191	−205	−117	−55	−70
Ändring (%)		−2,16	−1,37	−183,88	−38,81	−2,50	−0,33	−0,78	−3,82	0,27	−85,26	−10,79	34,38	444,33	27,15	7,20	−42,63	−53,23	27,45
% av kassaflödet	82,12	249,99	979,63	59,85	64,65	−354,16	201,25	63,53	92,00	73,33	50,19	−15,01	−35,58	414,39	−1 006,75	205,64	278,09	−40,51	1 359,88

Kassaflöde	413	133	33	−458	−260	46	−81	−255	−169	−213	−46	137	77	−36	19	−99	−42	135	−5
Ändring (%)		−67,86	−74,83	−1 472,98	−43,36	−117,80	−275,40	214,32	−33,59	25,81	−78,47	−398,32	−43,31	−146,73	−152,34	−624,81	−57,58	−421,06	−103,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)