Kassaflödesanalys (TTM)
Sichuan Anning Iron and Titanium Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 848 | 977 | 825 | 816 | 1 124 | 1 143 | 1 389 | 1 415 | 1 182 | 908 | 890 | 918 | 694 | 882 | 976 | 1 184 | 1 369 | 1 203 |
| Ändring (%) | 15,25 | −15,49 | −1,11 | 37,64 | 1,76 | 21,51 | 1,88 | −16,50 | −23,18 | −2,03 | 3,21 | −24,39 | 27,10 | 10,57 | 21,35 | 15,66 | −12,13 | |
| % av kassaflödet | 105,80 | 116,16 | 114,75 | 195,81 | 349,15 | 106,70 | 152,26 | 148,50 | 101,17 | 200,40 | 456,85 | −918,39 | 1 278,77 | 203,27 | 398,57 | 102,94 | 95,18 | 87,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 061 | −1 139 | −1 104 | −126 | −106 | 433 | 37 | 46 | 52 | −251 | −541 | −697 | −735 | −577 | −867 | −1 508 | −2 357 | −2 346 |
| Ändring (%) | 7,40 | −3,10 | −88,58 | −16,08 | −509,67 | −91,46 | 25,50 | 12,50 | −580,07 | 115,83 | 28,69 | 5,53 | −21,51 | 50,21 | 73,95 | 56,32 | −0,47 | |
| % av kassaflödet | −132,40 | −135,47 | −153,45 | −30,23 | −32,87 | 40,44 | 4,06 | 4,87 | 4,47 | −55,37 | −278,05 | 696,96 | −1 354,42 | −132,95 | −354,14 | −131,11 | −163,86 | −171,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 014 | 1 003 | 998 | −273 | −696 | −505 | −514 | −509 | −66 | −204 | −153 | −321 | 95 | 129 | 136 | 1 477 | 2 429 | 2 510 |
| Ändring (%) | −1,07 | −0,55 | −127,40 | 154,58 | −27,42 | 1,73 | −1,00 | −87,04 | 209,56 | −24,80 | 109,42 | −129,67 | 35,10 | 5,59 | 985,87 | 64,48 | 3,32 | |
| % av kassaflödet | 126,60 | 119,31 | 138,70 | −65,58 | −216,28 | −47,14 | −56,32 | −53,38 | −5,64 | −45,04 | −78,80 | 321,43 | 175,65 | 29,68 | 55,57 | 128,44 | 168,89 | 183,46 |
| Kassaflöde | 801 | 841 | 719 | 417 | 322 | 1 072 | 912 | 953 | 1 168 | 453 | 195 | −100 | 54 | 434 | 245 | 1 150 | 1 439 | 1 368 |
| Ändring (%) | 4,97 | −14,46 | −42,05 | −22,81 | 232,99 | −14,84 | 4,46 | 22,57 | −61,22 | −57,02 | −151,34 | −154,30 | 699,59 | −43,61 | 369,84 | 25,09 | −4,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
