002976 Kassaflödesanalys - TTM - Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	62	53	34	63	69	47	52	50	51	43	59	44	26	97	16	−26	−38	−69	−67	−9
Ändring (%)		−14,66	−36,50	85,49	9,90	−32,55	11,59	−2,76	1,50	−16,40	38,92	−26,41	−40,90	273,16	−83,23	−263,45	41,91	84,62	−3,90	−86,91
% av kassaflödet	319,44	24,20	−11,74	32,63	607,28	−55,89	−3 569,95	156,79	40,78	−43,10	−73,04	−25,04	−17,19	−780,22	−13,21	138,63	75,23	147,51	−234,96	−10,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−439	−192	−258	188	17	−57	−60	−38	−15	−353	−211	−272	−297	−100	−204	−145	−65	−80	−71	−84
Ändring (%)		−56,23	34,43	−172,98	−91,14	−442,21	5,41	−36,42	−60,29	2 220,59	−40,24	28,89	9,23	−66,38	103,98	−28,82	−55,17	22,53	−11,31	18,37
% av kassaflödet	−2 244,57	−87,23	89,58	97,94	147,02	68,65	4 141,65	−118,92	−12,10	355,00	258,80	155,37	197,14	806,31	166,00	758,74	130,06	169,26	−248,81	−97,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	396	362	−59	−53	−70	−67	12	20	85	198	58	38	112	−18	55	149	47	100	162	174
Ändring (%)		−8,47	−116,42	−11,05	31,71	−3,95	−118,07	63,67	328,08	133,46	−70,69	−33,69	191,66	−116,01	−408,23	169,55	−68,55	112,90	62,61	6,82
% av kassaflödet	2 025,83	164,63	20,65	−27,52	−613,78	80,44	−832,08	61,51	67,48	−199,14	−71,21	−21,99	−74,51	145,10	−45,14	−781,34	−93,97	−212,48	572,68	202,94

Kassaflöde	20	220	−288	192	11	−83	−1	32	126	−99	−81	−175	−151	−12	−123	−19	−50	−47	28	86
Ändring (%)		1 026,30	−230,90	−166,75	−94,10	−832,88	−98,25	−2 314,10	290,22	−179,10	−18,02	114,70	−13,91	−91,78	890,79	−84,43	161,50	−5,85	−160,33	201,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)