Kassaflödesanalys (TTM)
GRG Metrology & Test Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 315 | 420 | 448 | 457 | 397 | 499 | 490 | 539 | 584 | 549 | 660 | 596 | 636 | 647 | 609 | 682 | 700 | 855 | 745 | 774 |
| Ändring (%) | 33,41 | 6,73 | 2,08 | −13,25 | 25,72 | −1,71 | 9,97 | 8,36 | −6,08 | 20,32 | −9,77 | 6,75 | 1,83 | −6,01 | 12,09 | 2,63 | 22,19 | −12,88 | 3,92 | |
| % av kassaflödet | 220,65 | −205,30 | −227,09 | 51,30 | 54,55 | 40,44 | 37,40 | 531,79 | 334,03 | −188,89 | −241,77 | 641,47 | 383,06 | 356,97 | −1 288,76 | −203,06 | −163,94 | −202,02 | −166,18 | −189,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −420 | −485 | −475 | −695 | −986 | −472 | −562 | −301 | −202 | −673 | −640 | −692 | −606 | −644 | −733 | −937 | −1 015 | −1 127 | −940 | −693 |
| Ändring (%) | 15,57 | −2,01 | 46,18 | 41,93 | −52,14 | 19,04 | −46,47 | −32,71 | 232,62 | −4,93 | 8,08 | −12,40 | 6,24 | 13,76 | 27,85 | 8,35 | 11,09 | −16,62 | −26,25 | |
| % av kassaflödet | −294,45 | 237,34 | 241,03 | −77,98 | −135,66 | −38,28 | −42,89 | −296,84 | −115,78 | 231,88 | 234,50 | −745,23 | −365,19 | −355,05 | 1 551,54 | 278,81 | 237,64 | 266,25 | 209,62 | 169,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 248 | −139 | −170 | 1 129 | 1 317 | 1 207 | 1 383 | −137 | −208 | −167 | −294 | 188 | 136 | 178 | 76 | −81 | −112 | −152 | −254 | −490 |
| Ändring (%) | −156,07 | 22,18 | −765,24 | 16,63 | −8,35 | 14,55 | −109,92 | 51,58 | −19,86 | 76,29 | −164,00 | −27,64 | 30,52 | −56,99 | −206,37 | 37,62 | 35,69 | 67,31 | 93,00 | |
| % av kassaflödet | 173,80 | 67,97 | 86,06 | 126,70 | 181,14 | 97,88 | 105,52 | −135,37 | −118,93 | 57,39 | 107,63 | 202,56 | 81,99 | 97,94 | −161,80 | 24,19 | 26,19 | 35,84 | 56,62 | 119,86 |
| Kassaflöde | 143 | −204 | −197 | 891 | 727 | 1 233 | 1 310 | 101 | 175 | −290 | −273 | 93 | 166 | 181 | −47 | −336 | −427 | −423 | −448 | −409 |
| Ändring (%) | −243,38 | −3,51 | −551,86 | −18,42 | 69,62 | 6,25 | −92,27 | 72,52 | −266,09 | −6,00 | −134,01 | 78,76 | 9,27 | −126,03 | 611,44 | 27,12 | −0,84 | 5,90 | −8,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
