Kassaflödesanalys (TTM)
Ruida Futures Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 402 | −32 | −1 477 | −1 384 | −1 479 | −435 | 62 | 292 | 976 | 261 | 475 | −128 | −9 | 470 | 120 | 1 456 | 2 159 | 3 104 | 4 599 | 4 511 |
| Ändring (%) | −107,94 | 4 529,81 | −6,27 | 6,86 | −70,60 | −114,34 | 368,33 | 234,16 | −73,24 | 81,87 | −127,02 | −93,12 | −5 420,40 | −74,41 | 1 110,60 | 48,28 | 43,81 | 48,15 | −1,91 | |
| % av kassaflödet | 33,13 | −3,95 | 336,90 | 1 036,59 | 150,49 | 253,40 | 25,16 | 162,33 | 194,77 | −926,61 | 587,57 | 51,45 | −4,93 | 88,15 | 102,07 | 97,64 | 105,26 | 94,54 | 92,48 | 87,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 136 | 99 | −63 | 106 | 137 | −7 | −21 | 99 | 189 | 234 | 462 | 281 | 161 | 323 | 210 | 375 | 418 | 461 | 622 | 557 |
| Ändring (%) | −27,37 | −164,04 | −267,69 | 28,57 | −105,12 | 204,97 | −563,14 | 91,38 | 23,51 | 97,92 | −39,25 | −42,68 | 100,69 | −34,94 | 78,33 | 11,60 | 10,26 | 34,92 | −10,47 | |
| % av kassaflödet | 11,24 | 12,25 | 14,45 | −79,57 | −13,90 | 4,08 | −8,61 | 54,94 | 37,75 | −829,16 | 572,18 | −112,64 | 89,81 | 60,61 | 178,43 | 25,14 | 20,40 | 14,05 | 12,52 | 10,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 674 | 753 | 1 116 | 1 161 | 371 | 274 | 212 | −214 | −674 | −532 | −864 | −408 | 31 | −255 | −210 | −334 | −520 | −287 | −253 | 88 |
| Ändring (%) | 11,65 | 48,15 | 4,07 | −68,04 | −26,22 | −22,57 | −200,96 | 214,84 | −21,09 | 62,49 | −52,78 | −107,52 | −930,29 | −17,64 | 59,11 | 55,56 | −44,68 | −11,98 | −134,63 | |
| % av kassaflödet | 55,65 | 93,22 | −254,51 | −869,51 | −37,75 | −159,53 | 85,53 | −118,96 | −134,48 | 1 887,09 | −1 069,11 | 163,60 | 17,12 | −47,81 | −178,18 | −22,40 | −25,33 | −8,75 | −5,09 | 1,70 |
| Kassaflöde | 1 212 | 808 | −438 | −134 | −983 | −172 | 248 | 180 | 501 | −28 | 81 | −249 | 179 | 533 | 118 | 1 491 | 2 051 | 3 284 | 4 973 | 5 156 |
| Ändring (%) | −33,35 | −154,27 | −69,54 | 636,05 | −82,54 | −244,41 | −27,41 | 178,51 | −105,62 | −386,82 | −408,59 | −171,89 | 197,36 | −77,90 | 1 165,55 | 37,55 | 60,12 | 51,44 | 3,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
