002959 Kassaflödesanalys - TTM - Bear Electric Appliance Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Bear Electric Appliance Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	949	1 208	994	511	289	171	419	639	745	613	607	648	764	685	604	294	63	229	399	540
Ändring (%)		27,25	−17,71	−48,56	−43,41	−40,83	144,57	52,56	16,72	−17,72	−1,05	6,78	17,97	−10,43	−11,85	−51,29	−78,68	265,88	74,15	35,20
% av kassaflödet	−1 970,45	887,57	1 278,62	−300,08	510,23	−111,46	−280,11	637,87	162,09	42,03	53,83	96,49	526,52	−100,71	−116,09	−116,21	−233,46	268,79	87,86	94,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−961	−704	−538	−313	114	−312	−642	−598	−872	85	−148	−488	−610	−1 157	−967	−515	−55	25	305	286
Ändring (%)		−26,72	−23,59	−41,90	−136,38	−374,58	105,55	−6,87	45,83	−109,71	−274,28	230,64	24,91	89,74	−16,43	−46,71	−89,24	−144,33	1 139,09	−6,08
% av kassaflödet	1 995,99	−517,75	−692,53	183,58	200,65	203,41	429,63	−597,25	−189,62	5,80	−13,09	−72,68	−419,93	170,16	185,95	203,66	206,58	28,82	67,02	49,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−36	−365	−376	−367	−345	−12	75	60	587	762	669	512	−10	−210	−160	−36	−36	−174	−255	−257
Ändring (%)		912,26	2,91	−2,32	−6,10	−96,60	−737,01	−19,55	877,51	29,74	−12,16	−23,40	−101,98	1 962,78	−23,79	−77,57	−0,47	388,07	46,13	1,07
% av kassaflödet	74,96	−268,60	−483,90	215,66	−608,41	7,63	−49,95	59,99	127,67	52,20	59,35	76,31	−7,01	30,86	30,76	14,18	133,01	−204,27	−56,03	−44,91

Kassaflöde	−48	136	78	−170	57	−154	−149	100	460	1 459	1 127	672	145	−680	−520	−253	−27	85	454	573
Ändring (%)		−382,51	−42,88	−319,17	−133,28	−370,85	−2,68	−166,99	359,33	217,31	−22,74	−40,43	−78,38	−568,25	−23,53	−51,35	−89,39	−417,80	432,76	26,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bear Electric Appliance Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)