002957 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	288	201	−23	−198	196	43	74	182	84	109	323	266	196	312	63	96	216	289	526	620
Ändring (%)		−30,41	−111,26	776,45	−199,10	−78,08	73,20	144,37	−53,82	30,20	195,39	−17,74	−26,41	59,32	−79,88	53,78	123,64	33,88	82,26	17,76
% av kassaflödet	−35,88	−283,22	18,45	102,59	−236,74	−50,69	50,89	186,36	99,06	−712,52	193,78	7 033,35	348,21	77,64	−27,92	88,50	−317,56	−106,76	−406,39	−675,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−826	29	−104	−43	−357	−103	36	−70	−127	−337	−317	−348	−112	225	−61	223	91	−330	−526	−506
Ändring (%)		−103,57	−452,26	−58,46	726,43	−71,12	−134,67	−296,22	80,99	166,01	−6,09	9,95	−67,80	−300,11	−127,24	−464,24	−59,35	−464,25	59,44	−3,85
% av kassaflödet	102,84	−41,67	84,94	22,38	430,73	121,53	24,43	−71,82	−149,61	2 198,48	−190,09	−9 222,70	−199,77	55,95	27,24	204,48	−133,35	121,98	406,17	550,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	−273	−282	22	71	96	−17	44	−23	98	193	148	78	−16	−138	−238	−203	−366	−233	−134	−219
Ändring (%)		3,38	−107,88	217,20	35,95	−117,54	−363,15	−151,43	−530,46	97,12	−23,32	−47,67	−121,18	742,47	72,03	−14,91	80,94	−36,52	−42,53	64,13
% av kassaflödet	34,02	398,89	−18,18	−36,58	−115,79	19,85	30,27	−23,33	115,59	−1 258,73	88,86	2 051,76	−29,24	−34,48	105,99	−185,92	539,74	86,05	103,28	239,11

Kassaflöde	−803	−71	−122	−193	−83	−85	146	98	85	−15	167	4	56	401	−225	109	−68	−270	−129	−92
Ändring (%)		−91,18	72,80	57,64	−57,05	2,35	−272,51	−33,26	−13,12	−118,10	−1 186,10	−97,73	1 386,50	614,51	−155,96	−148,51	−162,33	298,21	−52,12	−29,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)