002953 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Rifeng Electric Cable Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	30	−83	−150	−303	−278	−313	−212	70	308	336	326	191	−28	272	212	181	287	140	96	251
Ändring (%)		−380,37	80,02	101,86	−8,15	12,45	−32,30	−133,17	338,47	9,17	−2,97	−41,31	−114,55	−1 076,17	−22,05	−14,67	58,94	−51,29	−31,45	161,09
% av kassaflödet	−28,50	131,83	−40,39	−913,95	−382,65	−2 331,64	60,72	−349,14	−4 747,88	−1 648,03	3 041,75	614,40	78,76	235,95	3 331,17	−605,63	304,64	112,88	318,59	212,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−145	−41	−154	−327	−346	−404	−260	−85	−154	−98	−110	−93	−35	−144	−193	−161	−144	−43	−11	−58
Ändring (%)		−72,06	279,60	111,89	6,00	16,67	−35,69	−67,40	81,35	−36,07	11,63	−15,56	−62,51	314,56	34,26	−16,64	−10,76	−70,23	−75,21	450,13
% av kassaflödet	139,47	64,30	−41,54	−986,71	−476,73	−3 013,89	74,56	421,37	2 369,86	481,71	−1 022,80	−297,24	98,14	−124,85	−3 035,82	539,17	−152,27	−34,49	−35,21	−49,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	11	62	677	664	698	730	122	−6	−159	−270	−216	−77	17	−16	−18	−59	−60	19	−63	−80
Ändring (%)		438,62	993,84	−1,88	5,08	4,62	−83,23	−105,01	2 495,40	69,36	−19,77	−64,28	−121,53	−196,25	10,41	233,89	2,50	−132,04	−424,48	27,45
% av kassaflödet	−11,02	−97,95	182,36	2 005,53	960,60	5 445,76	−35,12	30,50	2 455,22	1 322,07	−2 017,55	−248,01	−47,03	−13,89	−277,79	197,60	−64,10	15,62	−208,72	−67,98

Kassaflöde	−104	−63	371	33	73	13	−349	−20	−6	−20	11	31	−35	115	6	−30	94	124	30	118
Ändring (%)		−39,39	−687,54	−91,08	119,39	−81,55	−2 699,66	−94,23	−67,76	214,51	−152,57	190,55	−213,54	−425,85	−94,48	−569,37	−415,98	31,46	−75,71	291,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Rifeng Electric Cable Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)