Kassaflödesanalys (TTM)
Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 53 | 62 | 38 | −2 | −49 | −135 | −126 | −112 | −80 | −4 | 69 | 77 | 113 | 106 | 48 | 104 | 51 | 107 | 68 | 21 |
| Ändring (%) | 16,95 | −39,59 | −105,67 | 2 197,28 | 175,74 | −6,94 | −10,99 | −28,14 | −94,47 | −1 662,64 | 11,06 | 47,13 | −6,16 | −55,32 | 118,62 | −50,79 | 109,31 | −36,24 | −69,63 | |
| % av kassaflödet | 64,10 | 70,57 | 88,48 | −1,78 | 128,57 | 290,51 | 358,80 | 92,32 | 293,36 | −16,33 | 81,36 | 103,96 | 248,17 | −290,25 | −85,50 | −232,68 | −93,08 | 106,39 | −351,64 | 214,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 62 | 63 | 43 | 167 | 52 | 125 | 112 | 10 | 62 | 44 | 48 | 31 | −21 | −85 | −29 | −65 | −26 | 59 | −44 | −0 |
| Ändring (%) | 2,84 | −31,95 | 286,23 | −68,90 | 142,03 | −10,72 | −90,93 | 515,38 | −29,13 | 7,52 | −34,77 | −167,24 | 307,62 | −65,71 | 122,93 | −59,49 | −324,21 | −174,01 | −99,12 | |
| % av kassaflödet | 74,30 | 71,92 | 101,57 | 139,36 | −136,21 | −270,13 | −320,08 | −8,39 | −228,29 | 162,73 | 55,78 | 41,86 | −45,67 | 232,03 | 52,46 | 145,58 | 47,95 | 58,71 | 225,24 | −4,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 | −27 | −27 | −31 | −31 | −32 | −16 | −22 | −17 | −22 | −39 | −41 | −49 | −60 | −80 | −86 | −82 | −70 | −48 | −13 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | 15,18 | −0,02 | 1,11 | −48,12 | 34,91 | −20,95 | 25,71 | 77,03 | 5,99 | 19,16 | 22,96 | 33,13 | 7,00 | −4,58 | −14,92 | −31,12 | −72,22 | |
| % av kassaflödet | −32,70 | −30,78 | −63,88 | −26,14 | 82,13 | 68,05 | 46,86 | 18,27 | 63,87 | −80,76 | −45,58 | −55,59 | −107,48 | 164,70 | 144,57 | 192,56 | 149,37 | −69,40 | 247,81 | −138,52 |
| Kassaflöde | 83 | 88 | 42 | 120 | −38 | −46 | −35 | −121 | −27 | 27 | 85 | 74 | 46 | −37 | −56 | −45 | −55 | 101 | −19 | 10 |
| Ändring (%) | 6,24 | −51,81 | 181,49 | −131,82 | 22,04 | −24,65 | 245,94 | −77,38 | −199,42 | 213,66 | −13,09 | −38,36 | −180,23 | 51,66 | −19,66 | 23,01 | −283,13 | −119,29 | −149,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
