002946 Kassaflödesanalys - TTM - New Hope Dairy Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

New Hope Dairy Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	739	719	1 050	1 136	1 095	1 035	974	1 054	941	1 034	1 136	1 312	1 531	1 557	1 337	1 349	1 362	1 491	1 660	1 455
Ändring (%)		−2,59	45,93	8,23	−3,68	−5,43	−5,88	8,16	−10,65	9,80	9,92	15,49	16,67	1,70	−14,13	0,89	0,95	9,51	11,33	−12,35
% av kassaflödet	799,16	759,06	593,28	−3 135,98	−3 742,56	−4 050,17	−489,72	792,84	−1 902,18	−1 197,76	501,02	−1 085,82	2 939,16	10 468,94	−2 265,88	591,77	−1 313,07	−3 155,59	−686,40	−462,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 382	−1 945	−1 909	−1 915	−1 491	−1 108	−1 141	−974	−1 000	−653	−590	−526	−530	−587	−590	−552	−647	−568	−597	−576
Ändring (%)		40,78	−1,90	0,35	−22,14	−25,71	3,01	−14,64	2,64	−34,68	−9,70	−10,80	0,79	10,74	0,45	−6,44	17,31	−12,22	5,07	−3,44
% av kassaflödet	−1 495,34	−2 052,63	−1 078,49	5 285,56	5 098,72	4 334,40	573,63	−732,95	2 020,07	756,67	−260,00	435,20	−1 017,66	−3 946,86	999,35	−242,05	624,09	1 202,28	246,82	183,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	737	1 321	1 036	743	367	47	−32	53	7	−469	−321	−910	−950	−946	−797	−559	−807	−971	−1 305	−1 193
Ändring (%)		79,24	−21,55	−28,26	−50,63	−87,17	−167,85	−266,78	−87,00	−6 861,09	−31,42	183,15	4,46	−0,45	−15,72	−29,88	44,35	20,25	34,49	−8,56
% av kassaflödet	797,38	1 393,59	585,58	−2 051,53	−1 254,93	−184,27	16,06	40,10	−14,00	542,87	−141,68	752,77	−1 824,38	−6 360,55	1 351,26	−245,29	778,26	2 053,74	539,65	379,28

Kassaflöde	92	95	177	−36	−29	−26	−199	133	−49	−86	227	−121	52	15	−59	228	−104	−47	−242	−315
Ändring (%)		2,56	86,71	−120,48	−19,29	−12,61	678,39	−166,81	−137,24	74,38	−362,78	−153,29	−143,10	−71,45	−496,74	−486,30	−145,50	−54,43	411,82	30,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

New Hope Dairy Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)