Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang AngLiKang Pharmaceutical CO.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 257 | 199 | 148 | 228 | 174 | 198 | 235 | 278 | 256 | 185 | 180 | 179 | 287 | 277 | 353 | 266 | 223 | 254 | 122 |
| Ändring (%) | −22,63 | −25,39 | 54,01 | −23,77 | 13,62 | 18,85 | 18,51 | −8,17 | −27,74 | −2,74 | −0,59 | 60,68 | −3,53 | 27,59 | −24,62 | −16,26 | 13,72 | −51,80 | |
| % av kassaflödet | 427,62 | 50,11 | 105,43 | 79,09 | 146,45 | −124,05 | −177,94 | −91,96 | −197,12 | 447,14 | −522,63 | 129,56 | 75,81 | 223,83 | 114,58 | 152,79 | −62,11 | −49,29 | −19,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −116 | 21 | −148 | −123 | −182 | −233 | −391 | −678 | −594 | −521 | −362 | −212 | −190 | −170 | −184 | −127 | −407 | −462 | −450 |
| Ändring (%) | −117,79 | −815,26 | −16,58 | 47,66 | 27,88 | 68,11 | 73,35 | −12,43 | −12,25 | −30,57 | −41,49 | −10,33 | −10,48 | 8,13 | −30,83 | 220,10 | 13,48 | −2,66 | |
| % av kassaflödet | −193,47 | 5,21 | −105,15 | −42,73 | −153,25 | 146,12 | 296,47 | 224,11 | 458,09 | −1 261,73 | 1 052,77 | −153,59 | −50,16 | −137,42 | −59,62 | −72,96 | 113,38 | 89,77 | 71,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −80 | 177 | 140 | 184 | 127 | −124 | 25 | 97 | 208 | 377 | 147 | 169 | 280 | 16 | 136 | 30 | −180 | −313 | −306 |
| Ändring (%) | −320,62 | −20,81 | 31,12 | −30,92 | −197,13 | −120,30 | 286,95 | 113,74 | 81,46 | −61,02 | 15,10 | 65,62 | −94,41 | 767,35 | −77,59 | −689,99 | 74,61 | −2,24 | |
| % av kassaflödet | −133,96 | 44,76 | 99,95 | 63,84 | 107,13 | 77,57 | −19,01 | −32,08 | −160,03 | 911,51 | −427,03 | 122,57 | 73,93 | 12,65 | 44,03 | 17,46 | 50,00 | 60,92 | 48,83 |
| Kassaflöde | 60 | 396 | 141 | 289 | 119 | −159 | −132 | −303 | −130 | 41 | −34 | 138 | 379 | 124 | 308 | 174 | −359 | −515 | −628 |
| Ändring (%) | 560,27 | −64,54 | 105,29 | −58,83 | −234,13 | −17,14 | 129,32 | −57,16 | −131,86 | −183,21 | −501,03 | 174,59 | −67,32 | 149,24 | −43,48 | −305,99 | 43,32 | 21,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
