002929 Kassaflödesanalys - TTM - Runjian Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Runjian Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	898	332	−157	−126	−472	385	−908	−1 286	−833	438	895	936	122	193	2	−790	−357	266	240	138
Ändring (%)		−63,05	−147,36	−19,58	273,89	−181,52	−335,97	41,55	−35,19	−152,60	104,13	4,58	−87,00	58,59	−98,99	−40 813,23	−54,83	−174,58	−9,77	−42,50
% av kassaflödet	1 746,37	38,83	−15,99	−13,53	−53,26	125,12	215,44	613,03	186,10	−126,34	1 304,27	477,64	68,47	659,83	−0,42	94,06	60,66	−577,22	111,82	25,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−763	−787	−331	−493	−560	−758	−871	−562	−703	−1 225	−933	−951	−515	−353	−447	−656	−1 036	−1 235	−1 718	−1 739
Ändring (%)		3,08	−57,89	48,89	13,50	35,35	14,88	−35,48	25,13	74,28	−23,86	1,98	−45,82	−31,45	26,38	46,78	58,11	19,19	39,05	1,23
% av kassaflödet	−1 485,49	−92,14	−33,73	−52,86	−63,15	−246,33	206,50	267,83	156,98	353,12	−1 359,79	−485,59	−290,18	−1 208,89	95,90	78,10	176,27	2 680,94	−800,38	−320,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−83	1 310	1 471	1 553	1 919	681	1 358	1 638	1 088	438	105	209	570	189	−24	607	805	923	1 694	2 143
Ändring (%)		−1 683,91	12,33	5,59	23,56	−64,53	99,43	20,65	−33,58	−59,70	−75,94	97,93	172,87	−66,85	−112,60	−2 649,21	32,65	14,67	83,55	26,54
% av kassaflödet	−160,89	153,33	149,74	166,43	216,43	221,26	−321,98	−780,89	−242,95	−126,36	153,77	106,58	320,75	646,17	5,11	−72,28	−136,86	−2 002,49	789,16	394,42

Kassaflöde	51	854	982	933	887	308	−422	−210	−448	−347	69	196	178	29	−466	−839	−588	−46	215	543
Ändring (%)		1 561,93	15,02	−5,00	−4,98	−65,30	−237,05	−50,26	113,49	−22,52	−119,77	185,57	−9,33	−83,54	−1 693,05	80,24	−29,95	−92,16	−565,76	153,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Runjian Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)