002921 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	47	−21	2	45	−10	1	−80	−33	54	103	160	145	112	105	131	139	154	140	128	117
Ändring (%)		−145,20	−107,74	2 640,37	−121,70	−108,39	−10 018,32	−58,71	−263,09	90,16	54,85	−9,01	−22,63	−6,92	25,33	6,23	10,92	−9,35	−8,42	−8,85
% av kassaflödet	23,61	−17,70	1,53	57,19	5,86	−1,51	−20,10	−25,79	69,28	350,97	−62,73	−687,38	−167,76	−145,77	−105,64	−649,63	1 121,68	−759,62	−837,82	−219,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−46	−43	−149	−179	−145	−145	−113	−289	−395	−431	−391	−265	−252	−274	−328	−210	−176	−120	12	−39
Ändring (%)		−6,25	244,26	20,19	−19,08	−0,04	−21,94	155,81	36,40	9,08	−9,30	−32,12	−5,02	8,76	19,96	−35,96	−16,31	−31,68	−110,33	−417,78
% av kassaflödet	−23,44	−36,44	−139,95	−229,86	87,83	270,08	−28,25	−224,63	−504,67	−1 466,57	153,52	1 255,11	376,01	381,77	264,81	981,74	−1 278,88	652,69	−81,21	74,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	195	182	253	213	−10	92	596	450	414	350	−28	94	71	98	72	50	34	−42	−160	−135
Ändring (%)		−6,68	39,07	−16,05	−104,55	−1 047,13	550,69	−24,45	−7,97	−15,46	−108,13	−429,35	−24,13	37,94	−26,81	−30,23	−32,12	−222,50	284,94	−15,64
% av kassaflödet	99,12	153,38	237,92	272,96	5,86	−170,74	148,86	349,61	529,95	1 193,60	11,20	−444,09	−106,28	−136,85	−57,91	−233,92	247,17	226,19	1 048,61	254,39

Kassaflöde	197	119	107	78	−165	−54	400	129	78	29	−254	−21	−67	−72	−124	−21	14	−18	−15	−53
Ändring (%)		−39,69	−10,35	−26,83	−311,76	−67,49	−846,37	−67,83	−39,29	−62,46	−966,43	−91,70	217,04	7,12	72,94	−82,73	−164,24	−233,86	−16,97	247,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)