Kassaflödesanalys (TTM)
Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 323 | 439 | 355 | 490 | 472 | 843 | 1 076 | 688 | 806 | 610 | 757 | 856 | 948 | 1 141 | 1 147 | 1 454 | 1 548 | 1 494 | 1 902 | 2 516 |
| Ändring (%) | 35,91 | −19,15 | 38,04 | −3,70 | 78,53 | 27,59 | −35,99 | 17,11 | −24,39 | 24,12 | 13,11 | 10,76 | 20,38 | 0,51 | 26,76 | 6,50 | −3,54 | 27,32 | 32,30 | |
| % av kassaflödet | 675,50 | 163,75 | 264,94 | 145,31 | 170,00 | 155,93 | 241,71 | 136,85 | 216,03 | −658,51 | 7 472,19 | −293,04 | 31 628,03 | 1 184,45 | −6 732,57 | −691,49 | −431,22 | −362,51 | −18 339,30 | 1 670,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −183 | −67 | −217 | −91 | −307 | −773 | −898 | −827 | −1 172 | −1 046 | −1 541 | −1 226 | −794 | −750 | −554 | −1 224 | −1 345 | −1 472 | −1 521 | −1 528 |
| Ändring (%) | −63,24 | 221,34 | −57,83 | 236,08 | 151,78 | 16,27 | −7,98 | 41,73 | −10,72 | 47,29 | −20,44 | −35,26 | −5,52 | −26,11 | 121,01 | 9,82 | 9,47 | 3,33 | 0,43 | |
| % av kassaflödet | −383,04 | −25,12 | −161,53 | −27,06 | −110,50 | −142,94 | −201,90 | −164,34 | −313,96 | 1 129,98 | −15 216,30 | 419,75 | −26 481,38 | −778,36 | 3 252,34 | 582,42 | 374,52 | 357,30 | 14 669,75 | −1 014,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −89 | −114 | −14 | −71 | 102 | 464 | 261 | 630 | 721 | 367 | 808 | 85 | −118 | −273 | −578 | −396 | −541 | −427 | −386 | −845 |
| Ändring (%) | 27,46 | −87,63 | 407,10 | −242,70 | 356,58 | −43,81 | 141,57 | 14,34 | −49,12 | 120,27 | −89,49 | −239,23 | 131,37 | 111,21 | −31,51 | 36,64 | −20,96 | −9,72 | 118,99 | |
| % av kassaflödet | −186,25 | −42,34 | −10,49 | −21,13 | 36,63 | 85,91 | 58,65 | 125,32 | 193,16 | −396,22 | 7 979,04 | −29,07 | −3 943,83 | −283,86 | 3 390,39 | 188,16 | 150,54 | 103,71 | 3 720,26 | −560,96 |
| Kassaflöde | 48 | 268 | 134 | 337 | 278 | 541 | 445 | 503 | 373 | −93 | 10 | −292 | 3 | 96 | −17 | −210 | −359 | −412 | −10 | 151 |
| Ändring (%) | 460,68 | −50,03 | 151,69 | −17,69 | 94,65 | −17,69 | 13,05 | −25,81 | −124,81 | −110,94 | −2 984,13 | −101,03 | 3 114,56 | −117,68 | 1 134,16 | 70,79 | 14,74 | −97,48 | −1 552,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
