002918 Kassaflödesanalys - TTM - Monalisa Group CO.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Monalisa Group CO.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−79	576	981	1 011	586	−84	8	−50	514	602	577	568	613	934	1 125	1 141	973	807	665	522
Ändring (%)		−828,65	70,38	3,00	−42,03	−114,33	−109,00	−758,06	−1 132,36	17,23	−4,10	−1,59	7,88	52,39	20,42	1,49	−14,74	−17,13	−17,54	−21,48
% av kassaflödet	11,84	136,58	202,28	247,18	63,86	113,29	4,03	−30,66	−85,69	−144,91	−185,57	−133,93	1 301,78	203,07	210,85	241,41	−174,34	−120,91	−112,63	−87,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 180	−1 206	−1 442	−1 685	−1 630	−1 466	−1 210	−1 029	−1 011	−689	−607	−262	−165	−358	−288	−246	−191	−86	−83	−51
Ändring (%)		2,23	19,57	16,79	−3,24	−10,03	−17,46	−14,98	−1,73	−31,86	−11,87	−56,86	−36,86	116,32	−19,60	−14,37	−22,65	−54,65	−4,07	−38,63
% av kassaflödet	176,71	−286,09	−297,35	−412,02	−177,68	1 978,44	−645,01	−634,19	168,74	165,86	195,18	61,76	−351,37	−77,80	−53,93	−52,10	34,14	12,96	14,04	8,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	591	1 052	946	1 083	1 962	1 476	1 391	1 241	−102	−329	−282	−731	−401	−116	−304	−423	−1 341	−1 388	−1 173	−1 067
Ändring (%)		77,92	−10,05	14,44	81,11	−24,74	−5,82	−10,75	−108,20	222,82	−14,32	159,53	−45,18	−70,92	160,84	39,09	217,42	3,46	−15,47	−9,04
% av kassaflödet	−88,57	249,56	195,12	264,92	213,84	−1 991,87	741,03	764,81	16,98	79,09	90,48	172,23	−850,72	−25,32	−56,95	−89,36	240,24	208,01	198,63	179,22

Kassaflöde	−668	422	485	409	917	−74	188	162	−599	−415	−311	−424	47	460	533	473	−558	−667	−590	−595
Ändring (%)		−163,15	15,04	−15,71	124,37	−108,08	−353,17	−13,53	−469,36	−30,68	−25,11	36,35	−111,10	876,91	15,97	−11,36	−218,06	19,49	−11,48	0,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Monalisa Group CO.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)