002916 Kassaflödesanalys - TTM - Shennan Circuit Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Shennan Circuit Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 763	1 800	1 856	1 813	1 588	2 342	2 532	3 157	3 641	3 180	3 259	2 767	2 299	2 589	2 463	2 768	2 703	2 982	3 032	3 079
Ändring (%)		2,12	3,10	−2,29	−12,43	47,48	8,13	24,67	15,33	−12,66	2,50	−15,09	−16,94	12,64	−4,89	12,41	−2,34	10,31	1,67	1,54
% av kassaflödet	649,35	−192,20	−246,64	−337,61	−487,10	2 033,13	209,73	2 720,50	289,20	246,02	−494,56	−1 914,31	−209,00	−243,96	−20 858,65	1 112,49	1 988,30	425,65	354,55	−9 505,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 865	−2 635	−2 650	−2 583	−2 327	−2 481	−4 099	−4 344	−3 808	−3 614	−2 569	−2 699	−3 119	−3 561	−3 124	−2 388	−2 449	−1 925	−1 931	−2 492
Ändring (%)		−8,03	0,58	−2,51	−9,91	6,58	65,24	5,99	−12,33	−5,09	−28,92	5,06	15,55	14,17	−12,28	−23,54	2,56	−21,41	0,30	29,06
% av kassaflödet	−1 055,44	281,33	352,20	480,99	713,98	−2 153,58	−339,48	−3 743,56	−302,50	−279,65	389,83	1 867,16	283,58	335,53	26 458,33	−959,78	−1 801,50	−274,76	−225,78	7 693,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 385	−71	76	274	439	261	2 783	1 299	1 400	1 697	−1 371	−235	−281	−89	632	−158	−140	−389	−278	−641
Ändring (%)		−105,11	−207,56	260,59	59,92	−40,59	967,18	−53,31	7,78	21,20	−180,81	−82,90	19,81	−68,22	−808,14	−124,96	−11,14	177,17	−28,38	130,23
% av kassaflödet	510,15	7,56	−10,12	−51,10	−134,66	226,40	230,49	1 119,66	111,23	131,31	208,10	162,27	25,55	8,42	−5 357,19	−63,43	−103,16	−55,49	−32,56	1 979,12

Kassaflöde	271	−937	−752	−537	−326	115	1 207	116	1 259	1 292	−659	−145	−1 100	−1 061	−12	249	136	701	855	−32
Ändring (%)		−445,03	−19,66	−28,62	−39,31	−135,33	948,22	−90,39	984,89	2,66	−150,99	−78,06	660,81	−3,50	−98,89	−2 207,69	−45,36	415,31	22,06	−103,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shennan Circuit Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)