Kassaflödesanalys (TTM)
Chongqing Pharscin Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 127 | 114 | 122 | 86 | 91 | 83 | 101 | 107 | 100 | 77 | 101 | 116 | 129 | 131 | 146 | 162 | 175 | 125 |
| Ändring (%) | −10,22 | 7,19 | −29,43 | 6,13 | −9,19 | 22,35 | 5,52 | −6,27 | −23,55 | 31,86 | 14,53 | 11,29 | 1,38 | 11,75 | 10,84 | 8,04 | −28,74 | |
| % av kassaflödet | 54,84 | 58,39 | 68,45 | 67,25 | −208,73 | −161,07 | −11 173,70 | −119,58 | −232,11 | 102,76 | 134,79 | 367,54 | −123,43 | −61,96 | −80,15 | 851,98 | −119,98 | −943,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 110 | 87 | 80 | 86 | −108 | −109 | −88 | −186 | −113 | −40 | −44 | −52 | −133 | −250 | −292 | −107 | −285 | −96 |
| Ändring (%) | −20,55 | −8,82 | 7,79 | −226,33 | 0,10 | −19,32 | 112,66 | −39,09 | −64,70 | 11,07 | 17,16 | 155,43 | 87,80 | 16,93 | −63,31 | 165,65 | −66,28 | |
| % av kassaflödet | 47,62 | 44,87 | 44,74 | 67,15 | 248,07 | 211,02 | 9 652,45 | 208,18 | 262,60 | −53,67 | −59,30 | −165,41 | 127,49 | 118,56 | 160,49 | −564,64 | 195,51 | 727,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −6 | −23 | −44 | −26 | −26 | −15 | −10 | −30 | 38 | 18 | −32 | −100 | −91 | −36 | −36 | −36 | −42 |
| Ändring (%) | 7,20 | 281,28 | 87,80 | −39,99 | −1,94 | −43,20 | −29,05 | 193,84 | −223,95 | −52,03 | −278,42 | 211,04 | −8,82 | −60,96 | −0,15 | −0,20 | 16,97 | |
| % av kassaflödet | −2,46 | −3,13 | −13,04 | −34,11 | 59,86 | 49,88 | 1 606,49 | 11,56 | 70,35 | 50,49 | 24,10 | −102,36 | 96,07 | 43,38 | 19,60 | −187,68 | 24,41 | 315,11 |
| Kassaflöde | 231 | 195 | 178 | 128 | −44 | −51 | −1 | −89 | −43 | 75 | 75 | 31 | −104 | −211 | −182 | 19 | −146 | −13 |
| Ändring (%) | −15,69 | −8,55 | −28,17 | −134,20 | 17,68 | −98,24 | 9 760,19 | −51,71 | −272,70 | 0,52 | −58,00 | −431,40 | 101,94 | −13,61 | −110,43 | −867,22 | −90,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
