002906 Kassaflödesanalys - TTM - Foryou Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Foryou Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	319	135	75	−171	62	469	549	775	324	339	356	484	521	442	533	428	782	590	514	571
Ändring (%)		−57,58	−44,28	−327,58	−136,19	656,22	17,04	41,12	−58,16	4,50	5,15	35,79	7,75	−15,13	20,63	−19,81	82,83	−24,59	−12,82	11,15
% av kassaflödet	153,90	−155,56	182,12	60,70	−46,43	222,51	157,89	217,27	−567,27	−217,59	−118,61	−364,58	74,57	97,56	75,73	174,67	−244,33	−241,64	−156,49	−331,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−80	−181	9	−111	−298	−396	−371	−485	−358	−378	−427	−411	−979	−1 101	−992	−1 251	−819	−672	−760	−645
Ändring (%)		127,24	−104,87	−1 354,34	169,25	32,73	−6,08	30,56	−26,14	5,49	13,01	−3,83	138,36	12,48	−9,96	26,16	−34,53	−17,93	13,10	−15,16
% av kassaflödet	−38,49	208,39	21,34	39,20	223,05	−187,64	−106,84	−136,03	626,97	242,77	142,22	309,64	−140,10	−242,94	−140,76	−510,76	255,84	275,35	231,36	374,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−27	−38	−38	5	104	141	174	63	−31	−126	−239	−213	1 155	1 110	1 162	1 073	−279	−163	−83	−107
Ändring (%)		38,54	0,38	−113,44	1 920,70	36,31	23,25	−63,70	−148,73	308,81	89,85	−11,00	−642,34	−3,90	4,71	−7,69	−126,04	−41,83	−48,67	27,74
% av kassaflödet	−13,27	43,81	−92,40	−1,82	−77,67	67,10	50,14	17,75	53,97	80,99	79,70	160,57	165,31	244,90	165,02	438,17	87,30	66,60	25,40	61,84

Kassaflöde	207	−87	41	−282	−134	211	348	357	−57	−156	−300	−133	699	453	704	245	−320	−244	−329	−172
Ändring (%)		−141,97	−147,59	−782,78	−52,68	−257,78	64,94	2,55	−116,02	172,44	92,91	−55,83	−626,81	−35,13	55,40	−65,23	−230,70	−23,75	34,61	−47,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Foryou Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)