Kassaflödesanalys (TTM)
Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 131 | 94 | 105 | 60 | −50 | 57 | 183 | 163 | 162 | 53 | −89 | −91 | −102 | 130 | 115 | 103 | 100 | −136 | −145 | −31 |
| Ändring (%) | −28,58 | 12,36 | −42,48 | −183,20 | −212,46 | 223,60 | −10,85 | −0,94 | −67,10 | −266,70 | 3,06 | 11,93 | −227,15 | −11,78 | −10,16 | −3,17 | −236,31 | 6,77 | −78,70 | |
| % av kassaflödet | 314,75 | 65,72 | 38,25 | 122,02 | −88,45 | −41,93 | −89,42 | −112,63 | −876,81 | −221,50 | 462,31 | 667,06 | 575,81 | 1 016,09 | 401,94 | 3 349,28 | 105,19 | −533,07 | −2 460,36 | −29,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −124 | 24 | 143 | 4 | 132 | −179 | −372 | −277 | −149 | −48 | 98 | 99 | 105 | −132 | −101 | −107 | −11 | 194 | 194 | 161 |
| Ändring (%) | −119,37 | 492,77 | −97,22 | 3 217,70 | −235,69 | 108,60 | −25,53 | −46,17 | −67,56 | −303,06 | 0,33 | 6,93 | −225,00 | −23,65 | 6,12 | −90,04 | −1 925,69 | −0,29 | −17,04 | |
| % av kassaflödet | −298,13 | 16,89 | 51,84 | 8,00 | 231,27 | 132,30 | 181,85 | 191,33 | 809,38 | 201,57 | −512,47 | −719,79 | −593,60 | −1 029,74 | −352,56 | −3 470,13 | −11,21 | 760,77 | 3 279,06 | 154,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 25 | 27 | −15 | −24 | −13 | −15 | −31 | −31 | −29 | −29 | −21 | −21 | 15 | 15 | 7 | 6 | −33 | −43 | −27 |
| Ändring (%) | −28,66 | 10,07 | −154,60 | 63,72 | −46,65 | 19,18 | 99,35 | −0,00 | −6,70 | −0,00 | −27,35 | −0,00 | −169,52 | 0,00 | −52,48 | −19,35 | −692,89 | 30,30 | −37,82 | |
| % av kassaflödet | 83,38 | 17,39 | 9,91 | −30,03 | −42,83 | 9,63 | 7,56 | 21,30 | 167,42 | 119,93 | 150,16 | 152,73 | 117,79 | 113,64 | 50,96 | 224,60 | 5,88 | −129,50 | −729,47 | −25,80 |
| Kassaflöde | 42 | 142 | 275 | 50 | 57 | −135 | −205 | −145 | −18 | −24 | −19 | −14 | −18 | 13 | 29 | 3 | 95 | 26 | 6 | 104 |
| Ändring (%) | 242,02 | 93,08 | −81,97 | 14,79 | −337,20 | 51,76 | −29,22 | −87,28 | 30,25 | −20,13 | −28,57 | 29,66 | −172,06 | 123,01 | −89,22 | 2 983,07 | −73,10 | −76,87 | 1 658,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
