002902 Kassaflödesanalys - TTM - Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	162	24	−100	−102	−37	83	−3	89	−19	−34	224	218	104	35	−100	−220	−98	−45	−72	−0
Ändring (%)		−84,95	−510,61	1,81	−63,48	−324,13	−103,63	−3 018,50	−121,65	78,99	−753,86	−2,81	−52,24	−66,84	−389,44	119,69	−55,26	−53,99	59,45	−99,35
% av kassaflödet	1 329,66	−18,04	45,34	58,64	24,29	−215,44	3 753,42	226,21	−62,91	−321,37	2 304,34	466,59	407,29	−121,27	−25,84	−494,95	2 136,22	−81,78	21,70	−3,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−227	−296	−321	−278	−213	−181	−170	−204	−182	−107	−76	−45	−48	−103	−107	−299	−272	−255	−298	−5
Ändring (%)		30,46	8,38	−13,31	−23,49	−14,70	−6,20	20,13	−11,12	−41,17	−29,23	−40,39	6,12	115,61	3,69	179,94	−9,10	−6,31	16,84	−98,37
% av kassaflödet	−1 859,59	218,60	145,03	159,71	138,62	467,90	210 527,74	−522,26	−596,32	−1 001,26	−777,12	−96,50	−187,19	362,33	−27,66	−675,13	5 919,63	−461,45	89,73	−35,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	77	142	206	214	102	60	174	151	225	147	−172	−128	−30	39	619	562	374	365	48	28
Ändring (%)		85,26	44,93	4,03	−52,27	−41,57	191,96	−13,65	49,26	−34,83	−217,25	−25,59	−76,28	−228,84	1 484,85	−9,18	−33,46	−2,54	−86,77	−42,64
% av kassaflödet	629,03	−105,01	−93,16	−123,12	−66,66	−154,15	−215 883,31	384,94	738,10	1 372,82	−1 765,15	−273,63	−118,65	−137,24	160,11	1 267,99	−8 139,24	660,01	−14,53	199,04

Kassaflöde	12	−135	−221	−174	−153	−39	−0	39	30	11	10	47	26	−28	387	44	−5	55	−332	14
Ändring (%)		−1 209,80	63,35	−21,28	−11,84	−74,73	−99,79	−48 526,17	−22,16	−64,96	−8,81	380,01	−45,29	−211,39	−1 458,47	−88,53	−110,37	−1 301,84	−700,84	−104,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)