Kassaflödesanalys (TTM)
Double Medical Technology Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 508 | 556 | 617 | 625 | 608 | 673 | 510 | 454 | 379 | 128 | 138 | 62 | 101 | 74 | 228 | 265 | 272 | 442 | 416 | 571 |
| Ändring (%) | 9,38 | 10,97 | 1,34 | −2,73 | 10,75 | −24,25 | −10,95 | −16,47 | −66,14 | 7,09 | −54,97 | 63,68 | −27,12 | 208,51 | 16,19 | 2,81 | 62,43 | −6,05 | 37,46 | |
| % av kassaflödet | 818,68 | 5 279,24 | −1 980,52 | −1 475,09 | −924,00 | 4 945,75 | 145,98 | 247,04 | 354,96 | 84,34 | −71,32 | 476,75 | 512,81 | 117,03 | −456,35 | −263,59 | 1 790,66 | −1 353,52 | −1 897,05 | −2 017,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −198 | −276 | −379 | −294 | −386 | −397 | −384 | −430 | −538 | −226 | −201 | −261 | −456 | −508 | −621 | −309 | 47 | 154 | 142 | 51 |
| Ändring (%) | 39,37 | 37,15 | −22,23 | 30,97 | 2,87 | −3,32 | 12,12 | 25,13 | −58,07 | −10,94 | 29,99 | 74,55 | 11,42 | 22,21 | −50,17 | −115,26 | 225,24 | −7,68 | −63,88 | |
| % av kassaflödet | −319,21 | −2 622,85 | 1 216,13 | 695,07 | 586,24 | −2 914,59 | −109,79 | −233,93 | −503,53 | −148,14 | 104,18 | −2 010,31 | −2 306,05 | −804,57 | 1 242,86 | 307,90 | 310,55 | −470,03 | −647,33 | −180,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −249 | −256 | −256 | −360 | −276 | −259 | 227 | 164 | 270 | 245 | −133 | 208 | 371 | 496 | 336 | −57 | −304 | −617 | −566 | −645 |
| Ändring (%) | 2,69 | 0,20 | 40,59 | −23,36 | −6,04 | −187,48 | −27,77 | 64,67 | −9,15 | −154,42 | −256,11 | 78,14 | 33,74 | −32,29 | −117,03 | 431,35 | 103,03 | −8,33 | 14,00 | |
| % av kassaflödet | −401,10 | −2 428,33 | 822,63 | 849,99 | 419,49 | −1 905,05 | 64,94 | 89,14 | 252,49 | 160,97 | 69,17 | 1 603,01 | 1 876,58 | 785,87 | −672,57 | 56,94 | −1 999,03 | 1 888,75 | 2 582,79 | 2 277,70 |
| Kassaflöde | 62 | 11 | −31 | −42 | −66 | 14 | 349 | 184 | 107 | 152 | −193 | 13 | 20 | 63 | −50 | −100 | 15 | −33 | −22 | −28 |
| Ändring (%) | −83,04 | −395,80 | 36,06 | 55,28 | −120,69 | 2 466,41 | −47,38 | −41,87 | 42,51 | −226,64 | −106,74 | 52,17 | 219,36 | −179,11 | 101,15 | −115,13 | −314,88 | −32,96 | 29,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
