002896 Kassaflödesanalys - TTM - Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	150	196	193	182	164	134	98	94	101	101	134	111	215	235	308	209	178	109
Ändring (%)		30,52	−1,64	−5,40	−9,91	−18,61	−26,63	−4,68	8,25	−0,55	33,52	−17,76	94,70	9,02	31,16	−32,13	−14,84	−38,61
% av kassaflödet	353,94	510,29	−1 138,40	−1 293,93	−640,00	64,48	173,06	166,93	223,09	−403,35	2 964,87	−609,36	916,94	−2 705,48	996,08	1 480,36	−666,16	−2 950,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−72	−83	−124	−137	−161	−167	−272	−268	−238	−81	−88	−118	−163	−176	−188	−162	−163	−163
Ändring (%)		15,52	48,25	10,63	17,51	3,89	63,26	−1,74	−11,16	−65,73	8,00	34,47	37,82	7,89	6,71	−13,77	0,53	0,38
% av kassaflödet	−169,97	−216,88	729,26	969,36	625,38	−80,42	−480,29	−477,60	−523,81	326,37	−1 940,53	652,11	−694,58	2 028,12	−607,51	−1 147,03	609,28	4 412,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−33	−73	−84	−58	−29	242	233	231	184	−43	−42	−10	−29	−67	−88	−33	−42	49
Ändring (%)		120,21	15,93	−31,86	−49,52	−933,27	−3,89	−0,63	−20,39	−123,54	−3,83	−75,39	182,64	132,56	30,87	−62,53	27,40	−215,76
% av kassaflödet	−77,93	−189,55	498,39	408,07	113,10	116,67	410,15	412,45	405,38	173,51	−918,68	56,49	−123,40	776,66	−285,31	−234,06	157,57	−1 316,07

Kassaflöde	42	38	−17	−14	−26	207	57	56	45	−25	5	−18	23	−9	31	14	−27	−4
Ändring (%)		−9,47	−144,09	−16,77	82,14	−907,83	−72,66	−1,18	−19,00	−155,01	−118,16	−500,16	−229,39	−136,95	−456,25	−54,33	−289,25	−86,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)