Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Hongyu Precision Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 53 | 46 | 7 | 20 | 4 | −18 | 42 | 26 | 43 | 79 | 45 | 57 | 15 | −12 | 22 | 23 | 23 | 18 | −23 |
| Ändring (%) | 288,76 | −13,82 | −85,54 | 197,80 | −79,23 | −531,57 | −341,16 | −38,25 | 63,05 | 83,86 | −42,53 | 26,70 | −73,35 | −179,16 | −280,90 | 3,28 | 1,73 | −21,48 | −230,49 | |
| % av kassaflödet | −46,78 | 222,69 | 207,98 | 25,96 | 58,74 | 5,68 | 116,27 | 272,03 | 365,89 | −52,69 | 139,90 | 272,79 | 2 115,48 | −369,98 | 22,26 | −59,85 | −165,97 | 137,95 | −263,08 | 132,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | −16 | −10 | 28 | 23 | 77 | 12 | −17 | −10 | −114 | −13 | −16 | −41 | −6 | −29 | −45 | −23 | 7 | −12 | 6 |
| Ändring (%) | −46,16 | −34,63 | −372,26 | −17,81 | 233,30 | −84,69 | −248,33 | −44,53 | 1 079,32 | −88,58 | 18,80 | 166,81 | −84,80 | 361,91 | 55,62 | −49,01 | −129,20 | −275,30 | −148,66 | |
| % av kassaflödet | 100,95 | −66,55 | −47,15 | 110,80 | 69,20 | 107,32 | −77,96 | −112,18 | −135,54 | 141,18 | −23,27 | −93,81 | −1 532,09 | 152,77 | 53,63 | 124,04 | 169,83 | 40,52 | 172,50 | −32,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −13 | −13 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | 0 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −30,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 40,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,07 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | 45,85 | −56,14 | −60,84 | −36,76 | −27,93 | −13,00 | 61,69 | −59,84 | −130,35 | 11,51 | −16,62 | −78,97 | −483,39 | 317,20 | 24,11 | 35,81 | 96,14 | −78,55 | 190,78 | −0,00 |
| Kassaflöde | −29 | 24 | 22 | 25 | 33 | 72 | −15 | 16 | 7 | −81 | 56 | 17 | 3 | −4 | −54 | −36 | −14 | 17 | −7 | −18 |
| Ändring (%) | −181,67 | −7,72 | 15,85 | 31,61 | 114,90 | −121,07 | −203,08 | −54,09 | −1 232,22 | −169,25 | −70,53 | −83,66 | −252,39 | 1 215,76 | −32,72 | −62,76 | −222,39 | −141,17 | 159,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
