Kassaflödesanalys (TTM)
Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 626 | 283 | 289 | 216 | 223 | −177 | 69 | −236 | −229 | 9 | −33 | 42 | −111 | 106 | 101 | 134 | 184 | 200 | 160 | 167 |
| Ändring (%) | −54,84 | 2,39 | −25,21 | 2,93 | −179,54 | −138,76 | −443,01 | −2,73 | −103,73 | −483,90 | −229,55 | −361,49 | −195,09 | −4,62 | 33,05 | 37,56 | 8,25 | −20,03 | 4,35 | |
| % av kassaflödet | 139,90 | −187,31 | −90,53 | −47,55 | −81,64 | −58,05 | 9,55 | −30,31 | −32,06 | 2,30 | 50,77 | −5,69 | 12,87 | −9,85 | −11,00 | −21,11 | −28,98 | −61,77 | −44,97 | −658,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −753 | −637 | −707 | −737 | −717 | −296 | −233 | 87 | 249 | 210 | 68 | −320 | −268 | −729 | −578 | −539 | −593 | −63 | −101 | 228 |
| Ändring (%) | −15,34 | 10,95 | 4,19 | −2,67 | −58,78 | −21,02 | −137,27 | 185,88 | −15,56 | −67,76 | −572,31 | −16,12 | 171,53 | −20,61 | −6,84 | 10,02 | −89,31 | 59,48 | −325,88 | |
| % av kassaflödet | −168,26 | 422,32 | 221,16 | 161,83 | 262,72 | −96,81 | −32,46 | 11,19 | 34,78 | 56,49 | −104,82 | 42,86 | 31,07 | 67,90 | 63,12 | 84,84 | 93,14 | 19,60 | 28,45 | −901,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 574 | 204 | 98 | 65 | 221 | 778 | 884 | 926 | 696 | 153 | −100 | −469 | −484 | −450 | −439 | −230 | −228 | −460 | −414 | −420 |
| Ändring (%) | −64,52 | −51,93 | −33,65 | 240,55 | 251,55 | 13,60 | 4,77 | −24,90 | −77,97 | −164,94 | 371,24 | 3,24 | −7,05 | −2,52 | −47,49 | −0,99 | 101,47 | −9,98 | 1,55 | |
| % av kassaflödet | 128,35 | −135,02 | −30,63 | −14,28 | −81,09 | 254,86 | 122,91 | 119,12 | 97,27 | 41,22 | 154,05 | 62,84 | 56,07 | 41,95 | 47,88 | 36,28 | 35,84 | 142,17 | 116,52 | 1 660,06 |
| Kassaflöde | 447 | −151 | −320 | −455 | −273 | 305 | 719 | 778 | 715 | 372 | −65 | −746 | −864 | −1 073 | −916 | −635 | −636 | −323 | −355 | −25 |
| Ändring (%) | −133,73 | 111,87 | 42,38 | −40,05 | −211,85 | 135,58 | 8,11 | −8,03 | −48,00 | −117,38 | 1 055,23 | 15,71 | 24,24 | −14,59 | −30,69 | 0,21 | −49,21 | 9,84 | −92,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
