002872 Kassaflödesanalys - TTM - Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	149	190	147	46	21	19	57	33	−2	89	39	100	63	−25	20	23	62	50	79
Ändring (%)		27,51	−22,38	−68,62	−54,27	−10,26	201,30	−42,20	−105,54	−4 971,72	−56,41	157,76	−36,81	−138,79	−182,22	11,92	172,36	−18,54	56,60
% av kassaflödet	187,89	−905,02	−602,92	−29,96	−15,28	38,26	−1 101,48	43,44	−14,58	−427,68	89,38	93,58	65,03	20,84	−139,60	−16,06	−1 968,82	47,19	218,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−72	−76	−35	−67	−54	170	56	105	59	−66	−23	17	46	−82	−45	−155	−54	6	12
Ändring (%)		6,20	−53,50	90,02	−20,23	−415,93	−67,18	88,98	−43,55	−210,41	−64,29	−170,66	180,95	−276,60	−45,15	245,37	−65,01	−110,23	120,51
% av kassaflödet	−90,53	363,19	144,96	43,61	38,79	342,02	−1 072,62	138,32	473,07	314,42	−53,83	15,45	47,73	69,65	311,24	110,53	1 740,37	5,24	34,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	2	−135	−136	−133	−106	−139	−118	−62	−45	−44	28	−10	−12	−11	10	−8	−10	51	−55
Ändring (%)		−6 409,31	1,28	−2,25	−20,53	31,26	−15,08	−47,31	−27,63	−1,17	−163,04	−134,48	28,53	−9,83	−192,51	−175,19	31,77	−592,33	−208,59
% av kassaflödet	2,69	641,83	557,89	86,34	76,51	−280,28	2 274,10	−81,76	−358,48	213,26	64,46	−9,03	−12,76	9,51	−71,65	5,54	328,44	47,57	−152,91

Kassaflöde	79	−21	−24	−154	−138	50	−5	76	13	−21	43	107	97	−118	−14	−141	−3	106	36
Ändring (%)		−126,47	16,51	531,64	−10,32	−135,83	−110,47	−1 565,53	−83,49	−266,12	−308,57	146,18	−9,06	−221,03	−87,72	872,56	−97,78	−3 499,00	−66,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)