002871 Kassaflödesanalys - TTM - Qingdao Weflo Valve Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Qingdao Weflo Valve Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	147	90	65	41	−7	11	37	72	119	135	122	116	155	130	156	144	100	126	122	111
Ändring (%)		−38,96	−27,47	−37,53	−116,28	−271,64	225,10	95,33	64,73	13,09	−9,77	−4,82	34,04	−16,32	20,51	−7,71	−30,68	26,10	−3,68	−9,06
% av kassaflödet	277,56	−820,24	−641,42	−72,58	14,30	28,66	−756,56	121,96	535,91	185,06	239,15	1 011,54	−764,15	−225,95	174,10	−226,71	28,70	122,31	100,81	115,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−90	−98	−51	−41	54	93	−17	−33	−119	−44	−32	−25	−82	−89	59	−77	105	−186	−156	−158
Ändring (%)		9,04	−47,97	−20,28	−231,88	73,35	−117,90	98,72	258,76	−62,59	−28,06	−21,26	228,20	7,56	−166,18	−231,98	−234,93	−277,81	−15,97	0,99
% av kassaflödet	−169,34	893,90	501,39	72,40	−115,56	233,91	340,01	−55,76	−533,64	−60,95	−62,80	−219,73	406,44	154,47	65,36	121,73	30,00	−180,27	−129,61	−164,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	−2	−23	−55	−92	−64	−24	19	19	−20	−39	−79	−90	−98	−130	−135	139	157	149	139
Ändring (%)		−10,41	996,77	139,08	67,61	−30,80	−62,50	−181,31	−1,75	−204,10	95,69	101,65	14,82	8,59	32,31	4,03	−202,96	12,74	−4,86	−7,03
% av kassaflödet	−4,42	19,16	226,61	98,13	199,06	−160,87	489,88	32,87	86,15	−27,39	−76,76	−687,79	445,09	170,78	−144,47	212,06	39,88	151,94	123,69	144,39

Kassaflöde	53	−11	−10	−56	−46	40	−5	59	22	73	51	11	−20	−57	90	−64	349	103	121	96
Ändring (%)		−120,66	−7,25	452,09	−17,37	−185,64	−112,31	−1 311,77	−62,51	227,48	−30,18	−77,50	−277,43	183,02	−256,41	−170,87	−647,46	−70,41	16,87	−20,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Qingdao Weflo Valve Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)