Kassaflödesanalys (TTM)
SMS Electric Co.,Ltd.Zhengzhou Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 111 | 69 | 35 | 62 | 52 | 23 | 57 | 23 | 6 | 45 | −10 | 6 | 56 | 47 | 46 | 32 | 11 | 103 | 81 | 67 |
| Ändring (%) | −37,86 | −49,11 | 75,29 | −16,37 | −54,70 | 145,54 | −60,36 | −72,37 | 622,48 | −122,34 | −155,95 | 891,58 | −15,99 | −3,55 | −30,50 | −65,41 | 840,69 | −21,72 | −16,63 | |
| % av kassaflödet | 158,74 | 156,74 | −125,09 | 118,94 | 102,89 | 51,69 | 41,81 | 915,36 | −14,52 | −2 278,52 | 7,57 | −9,40 | 249,51 | 55,60 | 232,59 | 7 049,69 | 81,42 | −82,77 | 52,99 | −646,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | −17 | −54 | −10 | −3 | 21 | 80 | −22 | −51 | −49 | −125 | −66 | −36 | 40 | −23 | −17 | 7 | −223 | 81 | −77 |
| Ändring (%) | −50,30 | 224,25 | −80,59 | −68,61 | −743,96 | 278,47 | −127,51 | 134,23 | −4,04 | 153,98 | −47,19 | −46,08 | −213,03 | −157,96 | −27,19 | −142,25 | −3 194,30 | −136,34 | −195,47 | |
| % av kassaflödet | −47,58 | −37,58 | 191,08 | −20,12 | −6,53 | 46,66 | 58,17 | −883,70 | 118,87 | 2 476,76 | 93,59 | 109,69 | −158,27 | 47,45 | −119,29 | −3 787,75 | 53,44 | 178,68 | 53,10 | 742,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −8 | −10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | −3 | −3 | −14 | −5 | −5 | −9 | −0 |
| Ändring (%) | 8,07 | 13,17 | −106,35 | 200,03 | −59,00 | −95,19 | 4 628,13 | 10,72 | 4,12 | −20,43 | −88,93 | 1 045,43 | −231,31 | 0,50 | 445,07 | −66,99 | 8,54 | 82,34 | −94,86 | |
| % av kassaflödet | −11,16 | −19,17 | 34,02 | 1,17 | 3,64 | 1,65 | 0,03 | 68,35 | −4,35 | −98,25 | −1,16 | −0,29 | 8,76 | −3,05 | −13,30 | −3 161,94 | −34,86 | 4,09 | −6,10 | 4,59 |
| Kassaflöde | 70 | 44 | −28 | 52 | 50 | 45 | 137 | 2 | −43 | −2 | −134 | −60 | 23 | 85 | 20 | 0 | 13 | −125 | 152 | −10 |
| Ändring (%) | −37,07 | −163,77 | −284,35 | −3,32 | −9,83 | 203,58 | −98,19 | −1 841,28 | −95,39 | 6 621,30 | −54,94 | −137,37 | 277,00 | −76,94 | −97,71 | 2 894,79 | −1 025,40 | −222,26 | −106,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
