Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 296 | 84 | 100 | 124 | 337 | 335 | 177 | 292 | 76 | 438 | 584 | 969 | 425 | 748 | 996 | 2 095 | 2 499 | 2 148 | 2 600 | 1 660 |
| Ändring (%) | −71,76 | 19,84 | 23,76 | 171,27 | −0,59 | −47,06 | 64,54 | −73,89 | 474,95 | 33,30 | 66,14 | −56,12 | 75,74 | 33,19 | 110,36 | 19,32 | −14,05 | 21,02 | −36,15 | |
| % av kassaflödet | 3 702,96 | 14,52 | 43,93 | 107,67 | 109,66 | −72,41 | −260,85 | 569,13 | 21,33 | 30,35 | 175,20 | 685,19 | 33,73 | −217,60 | 233,76 | 178,21 | −335,09 | 32 709,27 | 435,15 | −369,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −409 | −930 | −1 243 | −1 412 | −1 447 | −937 | −868 | −1 007 | −2 094 | −2 053 | −2 513 | −2 634 | −2 672 | −3 002 | −2 543 | −2 575 | −1 515 | −1 262 | −1 522 | −1 631 |
| Ändring (%) | 127,50 | 33,73 | 13,53 | 2,51 | −35,21 | −7,46 | 16,06 | 107,99 | −1,95 | 22,38 | 4,82 | 1,45 | 12,36 | −15,31 | 1,28 | −41,15 | −16,74 | 20,60 | 7,17 | |
| % av kassaflödet | −5 106,13 | −161,36 | −544,61 | −1 224,48 | −471,27 | 202,79 | 1 276,82 | −1 965,03 | −586,51 | −142,33 | −754,39 | −1 861,42 | −211,86 | 873,84 | −596,87 | −219,08 | 203,17 | −19 212,45 | −254,70 | 362,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 121 | 1 421 | 1 371 | 1 402 | 1 416 | 142 | 625 | 770 | 2 378 | 3 057 | 2 260 | 1 803 | 3 506 | 1 909 | 1 973 | 1 657 | −1 730 | −882 | −483 | −488 |
| Ändring (%) | 1 076,11 | −3,57 | 2,31 | 0,98 | −89,94 | 338,75 | 23,21 | 208,74 | 28,56 | −26,07 | −20,23 | 94,47 | −45,56 | 3,35 | −15,98 | −204,37 | −49,03 | −45,27 | 1,23 | |
| % av kassaflödet | 1 509,92 | 246,68 | 600,34 | 1 216,38 | 461,16 | −30,82 | −920,14 | 1 503,39 | 666,07 | 211,94 | 678,60 | 1 274,21 | 277,98 | −555,57 | 463,10 | 141,01 | 231,93 | −13 424,55 | −80,76 | 108,61 |
| Kassaflöde | 8 | 576 | 228 | 115 | 307 | −462 | −68 | 51 | 357 | 1 443 | 333 | 141 | 1 261 | −344 | 426 | 1 175 | −746 | 7 | 597 | −450 |
| Ändring (%) | 7 098,96 | −60,38 | −49,50 | 166,34 | −250,56 | −85,30 | −175,41 | 596,85 | 304,03 | −76,91 | −57,52 | 791,41 | −127,24 | −223,99 | 175,93 | −163,46 | −100,88 | 8 996,93 | −175,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
