002842 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3	59	16	91	86	31	112	47	66	59	38	76	−4	50	88	−9	36	40	−69	6
Ändring (%)		1 696,03	−72,76	465,45	−6,09	−63,83	259,92	−58,15	40,39	−10,43	−35,53	99,09	−105,32	−1 337,30	75,93	−110,42	−496,43	10,86	−272,74	−109,28
% av kassaflödet	−0,98	−290,18	282,82	−19 148,96	−162,44	290,66	550,71	61,47	226,52	−83,97	−104,99	−94,42	9,62	−184,69	−333,59	18,93	−129,95	124,22	220,47	42,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−204	−77	−64	−72	−22	32	31	46	−4	−46	−53	−57	−59	−70	−64	−1	7	43	40	−47
Ändring (%)		−62,31	−17,12	13,26	−69,27	−245,26	−4,66	49,57	−108,82	1 022,22	16,53	6,53	3,66	18,63	−7,63	−97,97	−620,14	534,30	−8,04	−218,81
% av kassaflödet	60,31	376,40	−1 115,99	15 135,06	42,01	301,89	151,51	60,43	−14,00	65,01	146,91	70,70	140,31	258,15	244,80	2,71	−24,37	133,29	−125,94	−313,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−138	−0	56	−17	−114	−52	−121	−24	−44	−91	−26	−97	27	−8	−53	−42	−75	−54	−3	55
Ändring (%)		−99,79	−19 052,98	−130,90	566,21	−54,72	134,19	−80,22	85,35	104,01	−70,90	269,63	−127,25	−128,47	602,89	−20,97	79,04	−28,23	−93,80	−1 757,05
% av kassaflödet	40,67	1,43	970,50	3 590,39	216,05	−483,94	−596,60	−31,47	−153,10	129,27	72,95	121,81	−63,55	28,06	202,48	87,17	270,28	−167,27	10,65	370,04

Kassaflöde	−339	−20	6	−0	−53	11	20	76	29	−70	−36	−80	−42	−27	−26	−48	−28	32	−31	15
Ändring (%)		−93,96	−127,95	−108,35	10 971,06	−120,21	89,96	274,99	−61,90	−341,62	−48,43	121,38	−47,77	−35,52	−2,60	83,56	−42,25	−215,97	−197,33	−147,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)