002841 Kassaflödesanalys - TTM - Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 385	1 988	2 711	1 940	1 912	2 702	2 253	2 840	3 528	2 366	2 396	2 486	1 456	1 116	869	705	170	1 255	1 302	1 526
Ändring (%)		43,49	36,40	−28,44	−1,43	41,28	−16,61	26,07	24,23	−32,94	1,27	3,73	−41,42	−23,36	−22,08	−18,93	−75,90	638,74	3,75	17,23
% av kassaflödet	71,86	−536,12	409,57	−94,42	−77,89	184,73	146,00	126,92	64,38	−871,40	−340,03	450,92	−38,57	−3 344,35	−61,33	−30,32	−7,75	602,35	−225,49	−402,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−356	−2 246	−1 658	−2 936	−3 106	−1 302	−1 313	−1 282	−907	−4 878	−4 788	−3 449	−4 535	−709	−1 173	−2 404	−1 785	−429	−1 478	−1 995
Ändring (%)		530,77	−26,19	77,06	5,81	−58,08	0,83	−2,40	−29,25	438,01	−1,84	−27,98	31,51	−84,36	65,32	105,02	−25,75	−75,98	244,65	34,97
% av kassaflödet	−18,48	605,90	−250,48	142,88	126,53	−89,04	−85,09	−57,27	−16,55	1 796,66	679,49	−625,65	120,14	2 126,05	82,72	103,44	81,49	−205,88	256,03	525,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	921	−88	−368	−1 030	−1 250	89	641	639	2 772	2 126	1 576	1 448	−729	−464	−1 149	−627	−552	−625	−406	82
Ändring (%)		−109,59	316,31	180,18	21,40	−107,14	617,90	−0,23	333,45	−23,28	−25,88	−8,13	−150,34	−36,35	147,65	−45,38	−11,98	13,11	−35,07	−120,17
% av kassaflödet	47,79	23,82	−55,54	50,13	50,93	6,10	41,53	28,57	50,58	−783,14	−223,66	262,69	19,31	1 390,43	81,04	26,99	25,21	−299,92	70,27	−21,57

Kassaflöde	1 927	−371	662	−2 055	−2 455	1 463	1 543	2 238	5 480	−272	−705	551	−3 775	−33	−1 418	−2 324	−2 191	208	−577	−379
Ändring (%)		−119,23	−278,54	−410,40	19,49	−159,57	5,51	45,02	144,88	−104,95	159,54	−178,22	−784,85	−99,12	4 148,90	63,96	−5,75	−109,51	−377,14	−34,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)