Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 951 | 860 | 652 | −470 | −211 | −164 | −108 | −93 | −145 | −39 | 46 | 17 | 78 | −43 | −69 | −103 | −130 | −301 | −410 | −333 |
| Ändring (%) | −9,59 | −24,20 | −172,12 | −55,13 | −22,27 | −34,02 | −13,61 | 55,40 | −73,12 | −217,09 | −62,94 | 359,88 | −154,88 | 60,41 | 49,97 | 26,37 | 131,89 | 35,91 | −18,63 | |
| % av kassaflödet | 298,74 | 586,12 | 290,54 | 884,14 | 418,70 | 290,62 | 51,55 | 51,97 | −113,36 | −191,12 | 21,58 | 21,28 | −57,04 | −72,67 | 37,36 | 177,57 | 100,53 | 357,93 | −275,10 | 573,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −567 | −564 | −347 | 206 | 206 | 106 | −136 | −332 | −619 | −830 | −616 | −544 | −183 | 94 | −121 | −45 | −119 | −183 | −157 | −342 |
| Ändring (%) | −0,54 | −38,50 | −159,30 | 0,33 | −48,67 | −228,84 | 143,31 | 86,27 | 34,24 | −25,84 | −11,72 | −66,31 | −151,29 | −228,82 | −62,68 | 164,05 | 53,55 | −14,35 | 117,81 | |
| % av kassaflödet | −178,12 | −384,40 | −154,60 | −386,82 | −409,59 | −187,74 | 65,03 | 184,64 | −482,75 | −4 064,19 | −290,69 | −682,61 | 134,06 | 159,62 | 65,90 | 77,94 | 92,20 | 217,38 | −105,30 | 587,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | −149 | −81 | 213 | −47 | 3 | 41 | 236 | 880 | 889 | 779 | 615 | −18 | 8 | 4 | 88 | 119 | 405 | 718 | 624 |
| Ändring (%) | 130,28 | −45,45 | −362,07 | −122,30 | −105,58 | 1 432,62 | 480,09 | 273,41 | 0,99 | −12,34 | −21,02 | −102,87 | −147,93 | −54,57 | 2 185,80 | 35,50 | 240,57 | 77,37 | −13,21 | |
| % av kassaflödet | −20,30 | −101,46 | −36,19 | −400,20 | 94,20 | −4,70 | −19,35 | −131,01 | 686,66 | 4 349,08 | 367,70 | 772,45 | 12,91 | 14,36 | −2,09 | −151,51 | −91,97 | −480,94 | 482,41 | −1 071,74 |
| Kassaflöde | 318 | 147 | 224 | −53 | −50 | −56 | −210 | −180 | 128 | 20 | 212 | 80 | −137 | 59 | −184 | −58 | −129 | −84 | 149 | −58 |
| Ändring (%) | −53,92 | 52,92 | −123,70 | −5,25 | 11,98 | 271,98 | −14,31 | −171,24 | −84,05 | 936,78 | −62,41 | −271,56 | −143,08 | −412,02 | −68,45 | 123,22 | −34,87 | −276,83 | −139,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
