Kassaflödesanalys (TTM)
Guangzhou KDT Machinery Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 405 | 414 | 483 | 591 | 509 | 551 | 568 | 400 | 507 | 421 | 523 | 652 | 688 | 702 | 654 | 732 | 538 | 564 | 559 | 372 |
| Ändring (%) | 2,20 | 16,62 | 22,45 | −13,89 | 8,12 | 3,21 | −29,66 | 26,82 | −16,94 | 24,15 | 24,69 | 5,53 | 2,06 | −6,80 | 11,85 | −26,51 | 4,78 | −0,77 | −33,56 | |
| % av kassaflödet | −315,80 | 118,39 | 1 748,68 | 314,02 | 181,35 | 295,12 | 118,28 | 141,32 | 107,01 | 85,42 | 54,19 | 73,55 | 101,83 | −595,11 | −141,87 | −63,50 | −40,34 | −94,07 | −92,99 | −410,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −480 | 57 | −421 | −178 | −656 | −816 | −465 | −480 | 212 | 256 | 571 | 334 | 56 | −391 | −668 | −1 348 | −1 288 | −830 | −832 | −139 |
| Ändring (%) | −111,87 | −839,37 | −57,68 | 268,12 | 24,26 | −42,96 | 3,16 | −144,14 | 20,79 | 123,24 | −41,56 | −83,12 | −794,58 | 70,59 | 101,89 | −4,42 | −35,59 | 0,32 | −83,35 | |
| % av kassaflödet | 374,02 | 16,29 | −1 525,52 | −94,67 | −233,71 | −437,12 | −96,83 | −169,66 | 44,72 | 51,91 | 59,21 | 37,67 | 8,34 | 331,75 | 144,76 | 116,96 | 96,62 | 138,52 | 138,42 | 153,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −57 | −116 | −27 | −215 | 438 | 460 | 386 | 365 | −249 | −192 | −138 | −106 | −71 | −431 | −451 | −540 | −587 | −336 | −333 | −328 |
| Ändring (%) | 102,80 | −77,13 | 709,80 | −303,98 | 4,91 | −16,02 | −5,46 | −168,11 | −22,82 | −27,91 | −23,73 | −32,80 | 508,09 | 4,63 | 19,64 | 8,73 | −42,69 | −0,88 | −1,48 | |
| % av kassaflödet | 44,58 | −33,16 | −96,03 | −114,05 | 156,02 | 246,37 | 80,35 | 129,02 | −52,47 | −38,92 | −14,34 | −11,90 | −10,49 | 365,42 | 97,80 | 46,83 | 44,01 | 56,14 | 55,43 | 362,64 |
| Kassaflöde | −128 | 350 | 28 | 188 | 281 | 187 | 480 | 283 | 474 | 493 | 965 | 886 | 676 | −118 | −461 | −1 152 | −1 333 | −599 | −601 | −91 |
| Ändring (%) | −372,63 | −92,10 | 581,89 | 49,11 | −33,56 | 157,52 | −41,12 | 67,48 | 4,05 | 95,72 | −8,13 | −23,79 | −117,46 | 290,95 | 149,88 | 15,70 | −55,07 | 0,39 | −84,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
