Kassaflödesanalys (TTM)
BIEM.L.FDLKK Garment Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 556 | 637 | 894 | 913 | 940 | 898 | 998 | 961 | 1 001 | 942 | 983 | 1 040 | 1 124 | 1 296 | 1 333 | 1 214 | 975 | 750 | 498 | 554 |
| Ändring (%) | 14,45 | 40,45 | 2,05 | 2,99 | −4,53 | 11,17 | −3,73 | 4,23 | −5,90 | 4,28 | 5,84 | 8,07 | 15,30 | 2,87 | −8,96 | −19,65 | −23,07 | −33,57 | 11,10 | |
| % av kassaflödet | 119,18 | 541,23 | 150,46 | 401,38 | 3 307,80 | 183,64 | 476,57 | 501,37 | 748,88 | 2 294,06 | 93,42 | 227,65 | 124,24 | −1 469,44 | −137,38 | −85,11 | −56,06 | −179,19 | −58,38 | 355,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −607 | −1 045 | −842 | −679 | −749 | −184 | −518 | −509 | −599 | −683 | 265 | −231 | −19 | −1 124 | −2 032 | −2 489 | −1 970 | −447 | −676 | 274 |
| Ändring (%) | 71,97 | −19,35 | −19,39 | 10,24 | −75,45 | 182,11 | −1,72 | 17,65 | 13,94 | −138,86 | −186,97 | −91,78 | 5 822,46 | 80,73 | 22,52 | −20,87 | −77,31 | 51,11 | −140,57 | |
| % av kassaflödet | −130,10 | −887,74 | −141,71 | −298,60 | −2 634,07 | −37,60 | −247,60 | −265,91 | −448,29 | −1 662,81 | 25,23 | −50,52 | −2,10 | 1 274,82 | 209,40 | 174,59 | 113,24 | 106,77 | 79,13 | 176,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 518 | 525 | 542 | −6 | −163 | −225 | −270 | −260 | −268 | −218 | −196 | −386 | −234 | −255 | −267 | −110 | −704 | −713 | −667 | −666 |
| Ändring (%) | 1,45 | 3,25 | −101,17 | 2 477,31 | 38,00 | 20,00 | −3,88 | 3,34 | −18,65 | −10,10 | 96,80 | −39,36 | 9,05 | 4,66 | −58,80 | 539,37 | 1,28 | −6,47 | −0,08 | |
| % av kassaflödet | 110,92 | 446,51 | 91,25 | −2,78 | −573,73 | −46,04 | −128,97 | −135,46 | −200,59 | −531,25 | −18,65 | −84,51 | −25,88 | 289,50 | 27,54 | 7,72 | 40,46 | 170,25 | 78,10 | −428,20 |
| Kassaflöde | 467 | 118 | 594 | 227 | 28 | 489 | 209 | 192 | 134 | 41 | 1 052 | 457 | 905 | −88 | −970 | −1 426 | −1 740 | −419 | −854 | 156 |
| Ändring (%) | −74,80 | 405,22 | −61,74 | −87,50 | 1 619,62 | −57,16 | −8,49 | −30,22 | −69,28 | 2 460,85 | −56,57 | 98,02 | −109,75 | 1 000,30 | 46,95 | 22,01 | −75,93 | 103,89 | −118,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
