002826 Kassaflödesanalys - TTM - Tibet AIM Pharm. Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tibet AIM Pharm. Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	106	102	106	115	129	110	114	130	132	68	105	105	55	167	189	135	203	112	89	128
Ändring (%)		−4,02	4,04	8,66	12,04	−15,00	4,22	13,50	2,01	−48,20	54,08	−0,30	−48,01	205,24	13,13	−28,52	50,14	−44,93	−20,50	44,19
% av kassaflödet	597,49	216,33	113,83	−307,77	558,69	−3 243,19	−374,18	468,73	218,80	72,58	128,60	−1 377,74	−302,90	258,44	2 320,92	414,08	447,24	128,92	115,13	178,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41	−8	−36	−30	−46	−54	−86	−84	−100	−2	−50	−143	−12	−43	−97	12	−99	19	−27	−95
Ändring (%)		−80,88	360,86	−18,21	56,02	16,31	59,93	−2,19	18,94	−98,28	2 843,28	182,48	−91,33	247,95	126,19	−112,79	−896,38	−119,18	−240,46	256,52
% av kassaflödet	−231,37	−16,69	−38,89	79,16	−200,11	1 589,52	281,42	−303,79	−165,34	−1,82	−61,56	1 868,69	68,47	−66,59	−1 195,73	38,16	−218,60	21,95	−34,63	−132,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	−47	−47	23	−123	−60	−59	−59	−18	28	28	27	29	−61	−59	−83	−114	−58	−44	15	39
Ändring (%)		−0,71	−150,02	−624,38	−51,43	−0,64	−0,73	−69,50	−256,43	−1,62	−1,68	7,69	−307,62	−2,23	40,71	36,81	−49,37	−23,41	−133,45	162,74
% av kassaflödet	−265,58	−99,47	25,16	328,33	−258,35	1 753,12	192,67	−64,86	46,43	29,26	33,08	−382,80	336,07	−91,84	−1 025,81	−350,27	−127,57	−51,15	19,22	54,21

Kassaflöde	18	47	93	−37	23	−3	−31	28	60	94	82	−8	−18	65	8	33	45	87	77	72
Ändring (%)		165,09	97,72	−140,19	−161,72	−114,64	803,29	−190,61	118,55	56,14	−13,04	−109,31	136,49	−457,76	−87,40	300,65	39,01	91,03	−10,98	−6,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tibet AIM Pharm. Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)