Kassaflödesanalys (TTM)
Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 | 26 | 35 | 66 | 66 | 63 | 27 | −9 | −12 | −22 | 35 | 68 | 99 | 109 | 88 | 78 | 59 | 62 | 60 | 55 |
| Ändring (%) | −21,38 | 30,91 | 91,18 | 0,35 | −4,87 | −57,45 | −132,18 | 44,32 | 74,42 | −259,99 | 94,77 | 46,30 | 10,13 | −19,71 | −11,54 | −24,01 | 5,99 | −4,24 | −7,49 | |
| % av kassaflödet | 46,56 | 45,81 | 6,19 | 36,81 | 98,28 | −15,52 | −6,14 | 15,00 | 20,32 | −6,51 | 8,91 | 16,34 | 248,80 | 251,03 | −287,11 | −140,46 | 37,95 | −15,99 | −31,98 | −31,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 79 | 71 | 569 | 161 | 55 | −411 | −407 | 5 | 4 | 409 | 413 | 405 | 2 | −7 | −13 | −19 | 209 | −338 | −181 | −179 |
| Ändring (%) | −9,30 | 697,16 | −71,78 | −65,59 | −843,72 | −1,03 | −101,30 | −33,16 | 11 457,00 | 0,90 | −1,87 | −99,56 | −468,95 | 102,15 | 42,31 | −1 193,93 | −261,86 | −46,40 | −1,48 | |
| % av kassaflödet | 109,12 | 123,87 | 101,92 | 89,47 | 81,92 | 101,15 | 93,08 | −9,20 | −5,77 | 122,55 | 105,69 | 97,66 | 4,52 | −15,27 | 43,98 | 34,61 | 134,62 | 86,65 | 96,97 | 101,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −40 | −40 | −45 | −47 | −54 | −58 | −57 | −54 | −52 | −54 | −57 | −58 | −61 | −59 | −105 | −114 | −113 | −115 | −65 | −52 |
| Ändring (%) | −0,00 | 12,78 | 4,18 | 14,69 | 7,91 | −2,25 | −4,98 | −3,37 | 2,12 | 6,49 | 1,81 | 5,26 | −3,35 | 77,44 | 8,48 | −0,85 | 1,70 | −42,87 | −20,79 | |
| % av kassaflödet | −55,67 | −69,68 | −8,11 | −26,28 | −80,20 | 14,37 | 13,06 | 94,19 | 85,45 | −16,04 | −14,60 | −13,99 | −153,32 | −135,76 | 343,13 | 205,85 | −72,57 | 29,35 | 35,01 | 29,60 |
| Kassaflöde | 72 | 58 | 559 | 180 | 67 | −407 | −437 | −58 | −61 | 334 | 391 | 415 | 40 | 44 | −31 | −55 | 155 | −391 | −187 | −175 |
| Ändring (%) | −20,10 | 868,79 | −67,85 | −62,41 | −702,34 | 7,55 | −86,83 | 6,52 | −644,14 | 17,00 | 6,20 | −90,39 | 9,15 | −170,20 | 80,82 | −381,23 | −351,49 | −52,11 | −6,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
